基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.72 -6.37 2.98 -7.58 -31.88 -35.87 -9.49
基准收益率②% 11.60 -0.90 2.94 -4.51 -6.52 -14.45 -1.72
① — ② -5.88 -5.47 0.04 -3.07 -25.36 -21.42 -7.77
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴国清 2019/07/19 5年4月1天 -24.35 吴国清，中国国籍，清华大学经济管理学博士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理。2015年8月加入前海开源基金管理有限公司。2015年9月25日至2020年7月23日任前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日任前海开源鼎瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月17日任前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日至2021年09月28日任前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2022年11月16日任前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2024年1月25日任前海开源瑞和债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月17日至2020年7月20日任前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理。2019年7月19日任前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月11日任前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月20日任前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月20日至2022年9月15日任前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年06月01日任前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏天杉 2018/02/09 2019/07/19 1年5月10天 9.32
徐立平 2015/05/22 2018/03/16 2年9月25天 -13.80
薛小波 2015/04/29 2017/11/06 2年6月7天 -5.80

前海开源一带一路混合A前海开源一带一路混合C基金总份额

前海开源一带一路混合A前海开源一带一路混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5535575863116336
户均持有份额(万)1.251.211.141.10
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 290.16 4.94 -- -0.96
制造业 4,917.25 83.67 -- 36.56
信息传输、软件和信息技术服务业 220.53 3.75 -- -0.76
合计 5,427.94 92.36 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300415 伊之密 10.53 255.56 4.35% 新晋 -2.62
002475 立讯精密 5.68 246.85 4.20% 0.20 -13.41
600761 安徽合力 11.22 244.15 4.15% 新晋 -7.50
603298 杭叉集团 10.96 238.27 4.05% 新晋 -1.08
605117 德业股份 2.31 234.68 3.99% 新晋 11.18
000157 中联重科 30.88 234.07 3.98% 新晋 1.63
603338 浙江鼎力 3.94 233.48 3.97% 新晋 12.24
002555 三七互娱 12.32 220.53 3.75% 新晋 -1.28
600150 中国船舶 4.87 203.42 3.46% -1.10 -7.49
002353 杰瑞股份 5.54 182.27 3.10% -1.42 17.13
合计 -- 98.25 2,293.28 39.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -402.66
本期利润(万元) 251.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0365
期末基金资产净值(万元) 4,703.97
期末基金份额净值(元) 0.684