基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.35 -1.45 -0.79 2.17 -0.45 -1.99 10.43
基准收益率②% -1.13 -0.65 -0.17 2.11 0.13 -4.38 2.63
① — ② 0.78 -0.80 -0.62 0.06 -0.58 2.39 7.80
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林汉耀 2022/08/08 1年8月10天 1.36 林汉耀，男，中国籍，9年证券从业经历，中山大学财政学硕士研究生。2014年7月至2015年3月任招商基金管理有限公司基金核算部职员；2015年4月加盟前海开源基金管理有限公司，现任固收信用团队基金经理。2022年01月17日至2023年12月15日任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金理。2022年08月9日任前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年08月9日任前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理。
陆琦 2022/08/08 1年8月10天 1.36 陆琦，男，中国籍，12年证券从业经历，南京大学硕士研究生。曾任职穆迪信息咨询有限公司研发工程师，项目研发组组长，南方基金风险管理部，2015年10月加入前海开源基金，担任金融工程部总监。2019年7月22日任前海开源基金管理有限公司监事。2021年1月7日至2022年08月8日任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年01月14日至2023年2月17日任前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金基金经理。2021年2月23日任前海开源恒泽混合型证券投资基金基金经理。2021年2月23日至 2022年08月18日任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月23日至2022年07月01日任前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年06月1日至2023年3月10日任前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年06月24日至2024年1月9日任前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理。2021年07月19日至2022年08月8日任前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年08月8日任前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理。2022年11月16日至2023年12月15日任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾健飞 2020/10/12 2022/08/08 1年9月27天 14.56
范洁 2019/07/02 2020/10/12 1年3月10天 17.19
刘静 2019/06/14 2020/10/12 1年3月28天 21.03
曲扬 2019/06/14 2019/11/21 5月7天 6.22

前海开源裕和混合A前海开源裕和混合C基金总份额

前海开源裕和混合A前海开源裕和混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1025114912911498
户均持有份额(万)4.746.157.9414.29
机构持有比例(%)51.6861.5071.0984.26
个人持有比例(%)48.3238.5028.9115.74

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 210.12 0.71 -0.14 -2.81
采矿业 400.67 1.36 -0.20 -3.54
制造业 5,407.46 18.29 -0.76 -29.80
建筑业 181.81 0.61 0.72 -0.93
批发和零售业 303.19 1.03 0.14 -0.59
交通运输、仓储和邮政业 0.52 0.00 0.11 -2.05
住宿和餐饮业 40.66 0.14 新增 -1.27
信息传输、软件和信息技术服务业 254.31 0.86 -0.18 -4.79
金融业 1,512.31 5.12 0.28 0.20
房地产业 189.67 0.64 0.12 -1.88
租赁和商务服务业 221.33 0.75 -0.05 -0.10
卫生和社会工作 130.25 0.44 -0.04 -1.32
合计 8,852.30 29.95 -0.14 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.48 828.48 2.80% 0.46 -3.01
601288 农业银行 72.12 262.52 0.89% 0.09 7.09
601939 建设银行 37.81 246.14 0.83% 0.09 6.47
600887 伊利股份 7.21 192.87 0.65% 0.06 -5.17
600584 长电科技 6.04 180.35 0.61% 0.04 -8.57
601577 长沙银行 24.67 168.25 0.57% -0.06 4.93
601336 新华保险 5.10 158.76 0.54% -0.04 -5.32
300750 宁德时代 0.96 156.73 0.53% 新晋 8.17
600600 青岛啤酒 2.07 154.73 0.52% -0.04 -6.99
601601 中国太保 6.49 154.33 0.52% -0.05 2.42
合计 -- 162.95 2,503.16 8.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,701.38 5.75 0.60
金融债券 23,462.53 79.36 -2.49
其中：政策性金融债 3,089.64 10.45 --
可转换债券 1,475.18 4.99 0.04
合计 26,639.09 90.10 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220203 22国开03 30.00 3089.64 10.45
163157 20中证G2 20.00 2061.76 6.97
148248 23申证02 20.00 2046.94 6.92
2328009 23中信银行01 20.00 2046.85 6.92
212380005 23光大银行债01 20.00 2036.11 6.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8.78
本期利润(万元) -30.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0058
期末基金资产净值(万元) 6,260.11
期末基金份额净值(元) 1.288