近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 2.74 | 0.11 | 0.28 | 1.38 | -5.92 | 2.22 | 6.81 |
基准收益率②% | 0.03 | -0.37 | 0.33 | 0.73 | -1.78 | 1.50 | 2.62 |
① — ② | 2.71 | 0.48 | -0.05 | 0.65 | -4.14 | 0.72 | 4.19 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴国清 | 2016/08/16 | 7年7月10天 | 21.23 | 吴国清,中国国籍,清华大学经济管理学博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理。2015年8月加入前海开源基金管理有限公司。2015年9月25日至2020年7月23日任前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日任前海开源鼎瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月17日任前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日至2021年09月28日任前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2022年11月16日任前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2024年1月25日任前海开源瑞和债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月17日至2020年7月20日任前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理。2019年7月19日任前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月11日任前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月20日任前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月20日至2022年9月15日任前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年06月01日任前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
李炳智 | 2018/09/26 | 5年6月 | 14.56 | 李炳智,男,中国籍,11年证券从业经历,南开大学金融学本科学位,上海财经大学工商管理硕士学位。2013年3月至2016年5月担任中航证券投资经理助理、交易员,2016年5月末加入前海开源基金管理有限公司。2017年1月25日任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月17日至2018年3月7日任前海开源聚财宝货币市场基金基金经理。2018年1月26日至2019年6月12日任前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月4日至2019年5月15日任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月26日任前海开源鼎瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月26日任前海开源瑞和债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月29日任前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年8月26日任前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年12月5日至2021年11月18日任前海开源鼎康债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2023年7月11日任前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月23日至2020年9月1日任前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月24日任前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日任前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月13日任前海开源丰和债券型证券投资基金基金经理。2023年5月8日任前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王旭巍 | 2019/05/09 | 2023/05/08 | 3年11月30天 | 10.18 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 157 | 161 | 162 | 175 | |
户均持有份额(万) | 1.96 | 1294.01 | 1099.47 | 1017.81 | |
机构持有比例(%) | 96.80 | 99.99 | 99.99 | 99.98 | |
个人持有比例(%) | 3.20 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,532.17 | 96.83 | 9.71 |
合计 | 2,532.17 | 96.83 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019706 | 23国债13 | 5.80 | 584.62 | 22.36 |
019698 | 23国债05 | 5.60 | 571.82 | 21.87 |
019703 | 23国债10 | 4.60 | 466.53 | 17.84 |
019694 | 23国债01 | 2.70 | 275.25 | 10.53 |
019693 | 22国债28 | 2.60 | 260.74 | 9.97 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月--半年 | 0.10% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2.18 |
本期利润(万元) | 3.44 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0233 |
期末基金资产净值(万元) | 698.10 |
期末基金份额净值(元) | 1.0319 |