近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.4215元 | 日增长率%： | 2.05 | 今年以来收益率%： | 6.21(排名:1177/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-13 | 资产净值(亿元)： | 0.73(2024-12-30) | 基金经理： | 杨德龙 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.13 | 8.09 | 6.96 | 6.21 | 34.92 | 22.79 | 35.91 | 42.15 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 13.24 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -4.09 | 6.05 | 7.16 | 7.87 | 25.85 | 22.94 | 29.13 | 28.91 |
| ① — ③ | -3.16 | 6.62 | 7.01 | 5.02 | 26.20 | 30.03 | 39.66 | -- |
| 同类排名 | 6830/8391 | 933/8328 | 993/8147 | 1177/8272 | 357/7828 | 112/6979 | 110/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.79 | 21.59 | 4.49 | -0.45 | 27.48 | -9.17 | -13.91 |
| 基准收益率②% | -4.25 | 16.27 | 6.11 | -2.43 | 15.25 | -11.57 | -12.71 |
| ① — ② | 5.04 | 5.32 | -1.62 | 1.98 | 12.23 | 2.40 | -1.20 |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率*85%+银行活期存款利率（税后）*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨德龙 | 2021/11/18 | 3年5月5天 | -2.85 | 杨德龙，男，中国籍，18年证券从业经历，日内瓦大学博士、北京大学硕士。具有基金从业资格。2006年加入南方基金，曾任研究部高级行业研究员、首席策略分析师，基金经理。2016年3月加入前海开源基金管理有限公司，现任前海开源基金管理有限公司首席经济学家、基金经理。具备基金从业资格。自2010年8月27日至2013年4月21日，担任中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2010年8月27日至2013年4月21日，担任中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，自2011年9月16日至2016年3月4日，担任上证380交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2011年9月20日至2016年3月4日，担任南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，自2013年3月15日至2016年3月4日，担任南方策略优化混合型证券投资基金的基金经理，自2013年4月22日至2013年5月16日，担任南方沪深300指数证券投资基金的基金经理，自2013年5月16日至2016年3月4日，担任南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，自2013年4月22日至2016年3月4日，担任南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年12月23日至2016年3月4日，担任南方恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年5月9日至2021年2月2日，担任前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年5月9日至2021年2月2日，担任前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年11月13日至2021年2月2日，担任前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年3月18日起，担任前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起，担任前海开源深圳特区精选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日起，担任前海开源优质龙头6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月18日起，担任前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日起，担任前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3968 | 4320 | 4599 | 5079 | |
| 户均持有份额(万) | 1.35 | 1.27 | 1.20 | 1.10 | |
| 机构持有比例(%) | 12.60 | 6.96 | 6.92 | 6.79 | |
| 个人持有比例(%) | 87.40 | 93.04 | 93.08 | 93.21 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 458.00 | 6.26 | -- | 3.29 |
| 合计 | 458.00 | 6.26 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 22.30 | 712.45 | 9.74% | 3.37 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.63 | 629.44 | 8.61% | -0.60 | -- |
| 03958 | 东方证券 | 131.56 | 616.46 | 8.43% | 0.06 | -- |
| 03888 | 金山软件 | 18.94 | 590.19 | 8.07% | 0.96 | -- |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2.25 | 555.49 | 7.60% | -0.51 | -- |
| 03690 | 美团-W | 3.41 | 478.62 | 6.55% | -0.89 | -- |
| 01776 | 广发证券 | 48.28 | 471.24 | 6.45% | -0.16 | -- |
| 600795 | 国电电力 | 100.00 | 458.00 | 6.26% | 新晋 | 5.20 |
| 00836 | 华润电力 | 24.20 | 423.10 | 5.79% | -0.70 | -- |
| 00763 | 中兴通讯 | 18.32 | 413.10 | 5.65% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 370.89 | 5,348.09 | 73.15% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%，投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险等特别风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4001666998 |
| 传真 | 0755-83180622 |
| 网址 | www.qhkyfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1.0年 | 0.50% |
| 1.0年--2.0年 | 0.25% |
| 2.0年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -5.62 |
| 本期利润(万元) | 53.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,310.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3384 |
