基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.93 -6.16 0.82 3.16 -9.17 -13.91 -18.03
基准收益率②% -3.57 -4.90 -6.15 2.75 -11.57 -12.71 -11.84
① — ② -3.36 -1.26 6.97 0.41 2.40 -1.20 -6.19
业绩比较基准 恒生指数收益率*85%+银行活期存款利率（税后）*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨德龙 2021/11/18 2年5月5天 -27.71 杨德龙先生，中国国籍，北京大学经济学硕士、清华大学工学学士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年加入南方基金，任研究部高级行业研究员、首席策略分析师。2010年8月27日至2013年4月21日任中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年8月27日至2013年4月21日任中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2011年9月16日任上证380交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年9月20日至2016年3月4日任南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年3月15日至2016年3月4日任南方策略优化股票型证券投资基金的基金经理。2013年5月16日至2016年3月4日任南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年12月23日至2016年3月4日任南方恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年5月9日任前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年5月9日至2021年02月02日任前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年11月13日至2021年02月02日任前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年03月18日任前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任前海开源深圳特区精选股票型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任前海开源优质龙头6个月持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年11月18日任前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金基金经理.2021年11月18日任前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王霞 2021/11/18 2023/01/05 1年1月17天 -15.90
刘小明 2019/12/05 2021/11/18 1年11月13天 34.79
曲扬 2019/06/14 2020/09/17 1年3月3天 47.61

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
电力、热力、燃气及水生产和供应业 252.50 4.76 -1.14 --
合计 252.50 4.76 -1.14 --

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -15.08
本期利润(万元) -428.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0788
期末基金资产净值(万元) 5,738.75
期末基金份额净值(元) 1.0499