基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.28 2.25 1.45 3.61 -6.13 -7.57 -13.32
基准收益率②% 0.32 1.12 -1.17 1.88 6.13 0.71 -1.78
① — ② 1.96 1.13 2.62 1.73 -12.26 -8.28 -11.54
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林汉耀 2024/11/29 1年6天 7.44 林汉耀，男，中国籍，10年证券从业经历，中山大学财政学硕士研究生，2014年7月至2015年3月任招商基金管理有限公司基金核算部职员；2015年4月加盟前海开源基金管理有限公司，历任交易员、研究员，现任固收信用团队基金经理。自2022年1月17日至2023年12月15日，担任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月21日起，代任前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月8日起，担任前海开源裕和混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月8日起至2024年7月19日，担任前海开源可转债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任前海开源鼎裕债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
易千 2022/08/08 2024/11/29 2年3月21天 -20.97
曾健飞 2019/08/09 2022/08/08 2年11月30天 5.32
曲扬 2016/09/23 2019/08/09 2年10月16天 8.00

前海开源鼎裕债券A前海开源鼎裕债券C前海开源鼎裕债券D基金总份额

前海开源鼎裕债券A前海开源鼎裕债券C前海开源鼎裕债券D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)758807884949
户均持有份额(万)0.245.370.312.24
机构持有比例(%)0.0086.680.0087.47
个人持有比例(%)100.0013.32100.0012.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,433.07 13.42 4.75
金融债券 43,538.61 78.63 10.69
其中：政策性金融债 17,298.24 31.24 -0.35
可转换债券 19,059.69 34.42 2.33
其他债券 1,722.88 3.11 -13.35
合计 71,754.25 129.58 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240208 24国开08 55.00 5532.98 9.99
240203 24国开03 50.00 5157.13 9.31
250203 25国开03 44.00 4346.87 7.85
019773 25国债08 32.00 3220.30 5.82
019785 25国债13 32.00 3206.33 5.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.0年0.10%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 31.81
本期利润(万元) 28.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0195
期末基金资产净值(万元) 1,746.08
期末基金份额净值(元) 1.0742