基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.84 -2.85 -6.31 -0.50 -7.57 -13.32 9.86
基准收益率②% 1.55 0.03 -0.37 0.33 0.71 -1.78 1.50
① — ② -8.39 -2.88 -5.94 -0.83 -8.28 -11.54 8.36
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
易千 2022/08/08 1年8月17天 -20.54 易千,中国,博士研究生,已取得基金从业资格.2005年7月至2007年8月任北京大学生命科学学院团委书记；2009年7月至2010年8月任北京大学中国教育财政科学研究所研究部研究助理；2013年7月至2016年5月，任华安财保资产管理过往从业经历有限责任公司固定收益部研究员；2016年5月至2022年3月任银河金汇证券资产管理有限公司固定收益投资部投资经理。2022年3月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司基金经理、投资副总监。2022年07月05日任前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年08月8日任前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾健飞 2019/08/09 2022/08/08 2年11月30天 5.32
曲扬 2016/09/23 2019/08/09 2年10月16天 8.00

前海开源鼎裕债券A前海开源鼎裕债券C基金总份额

前海开源鼎裕债券A前海开源鼎裕债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)949101211021269
户均持有份额(万)2.243.040.350.58
机构持有比例(%)87.4790.8121.9246.05
个人持有比例(%)12.539.1978.0853.95

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
金融业 9.66 0.79 -- -0.52
合计 9.66 0.79 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 0.30 9.66 0.79% 新晋 7.13
合计 -- 0.30 9.66 0.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 242.69 19.93 -40.08
可转换债券 930.47 76.41 48.98
合计 1,173.16 96.34 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 2.40 242.69 19.93
110059 浦发转债 0.90 98.10 8.06
110073 国投转债 0.80 86.12 7.07
113052 兴业转债 0.70 72.92 5.99
113641 华友转债 0.60 61.68 5.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.0年0.10%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -42.18
本期利润(万元) -46.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0737
期末基金资产净值(万元) 235.32
期末基金份额净值(元) 1.0048