基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.75 10.95 -5.09 0.06 8.69 -18.01 -23.67
基准收益率②% 5.87 10.49 -3.07 1.12 8.28 -12.33 -25.38
① — ② -1.12 0.46 -2.02 -1.06 0.41 -5.68 1.71
业绩比较基准 中证中航军工主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄玥 2021/01/01 4年11月4天 -16.90 黄玥，男，中国籍，22年证券从业经历，兰州大学物理学硕士，具备基金从业资格。2003年7月加入南方基金管理有限公司，曾任风控策略部高级经理，数量化投资部总监助理，负责量化平台搭建，数量化研究和投资。2015年12月加盟前海开源基金管理有限公司，任专户投资经理。现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、量化投资部负责人、基金经理。自2017年2月21日起，担任前海开源中证军工指数型证券投资基金的基金经理；2017年2月21日至2021年1月1日，担任前海开源中航军工指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2021年2月23日，担任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月14日至2021年9月6日，担任前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月4日起，担任前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年11月4日至2022年12月2日，担任前海开源沪深300指数型证券投资基金的基金经理。2020年12月18日起，担任前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起，担任前海开源中航军工指数型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任前海开源北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任前海开源上证科创板50成份指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

前海开源中航军工指数A前海开源中航军工指数C基金总份额

前海开源中航军工指数A前海开源中航军工指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)155947169617187859206401
户均持有份额(万)0.990.750.790.76
机构持有比例(%)34.2215.0618.0820.18
个人持有比例(%)65.7884.9481.9279.82

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 46.72 0.03 -- -15.69
批发和零售业 13.36 0.01 -- -0.35
合计 60.08 0.04 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301656 联合动力 0.74 18.46 0.01% 新晋 -9.69
688775 影石创新 0.06 15.16 0.01% 0.01 -4.95
301563 云汉芯城 0.11 12.43 0.01% 新晋 -29.87
688729 屹唐股份 0.35 8.24 0.01% 新晋 -7.49
301590 优优绿能 0.01 1.59 0.00% 新晋 -10.97
合计 -- 1.27 55.88 0.04% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600760 中航沈飞 256.50 18,424.40 12.31% 1.85 -7.79
002179 中航光电 276.61 11,415.57 7.62% -0.33 -5.29
600150 中国船舶 323.00 11,175.84 7.46% 0.14 -8.13
000768 中航西飞 312.19 8,388.56 5.60% -0.48 -7.92
600879 航天电子 591.98 6,908.38 4.61% 0.29 9.15
600372 中航机载 526.34 6,637.17 4.43% 0.01 1.29
688122 西部超导 100.16 6,519.15 4.35% 0.73 -15.75
002025 航天电器 106.04 5,440.69 3.63% -0.25 -2.46
000733 振华科技 103.90 5,219.80 3.49% -0.21 -7.68
300699 光威复材 166.10 5,041.22 3.37% 新晋 4.63
合计 -- 2,762.82 85,170.78 56.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,214.91 0.81 0.10
合计 1,214.91 0.81 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 12.00 1214.91 0.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--250万元0.80%
250--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--3年0.20%
3年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 748.82
本期利润(万元) 6,791.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0504
期末基金资产净值(万元) 111,627.22
期末基金份额净值(元) 1.0212