近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0038元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | 0.27(排名:259/393) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-01-28 | 资产净值(亿元)： | 30.08(2024-12-30) | 基金经理： | 李炳智 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.50 | 0.42 | 1.15 | 0.27 | 2.25 | 5.31 | 7.43 | 18.94 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.46 | 11.74 | 15.41 | 31.36 |
| 同类平均 ③% | 0.57 | 0.44 | 1.92 | 0.50 | 3.52 | 7.34 | 10.73 | -- |
| ① — ② | -0.90 | 0.36 | -1.50 | -0.01 | -3.21 | -6.43 | -7.98 | -12.42 |
| ① — ③ | -0.07 | -0.02 | -0.77 | -0.23 | -1.26 | -2.03 | -3.30 | -- |
| 同类排名 | 207/409 | 185/396 | 324/387 | 259/393 | 334/381 | 288/352 | 286/331 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.06 | 0.29 | 0.84 | 0.82 | 3.05 | 2.83 | 1.99 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -1.17 | 0.03 | -0.22 | -0.53 | -1.93 | 0.77 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李炳智 | 2023/05/08 | 1年11月15天 | 5.03 | 李炳智，男，中国籍，11年证券从业经历，南开大学金融学本科学位，上海财经大学工商管理硕士学位。历任天津信唐货币经纪有限公司货币经纪人。2013年3月至2016年5月担任中航证券投资经理助理、交易员，2016年5月末加入前海开源基金管理有限公司，现任固收综合团队基金经理。2017年2月17日至2018年3月7日，担任前海开源聚财宝货币市场基金的基金经理。自2017年1月25日起，担任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月26日至2019年6月12日，担任前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月4日起至2019年5月15日，担任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月26日起，担任前海开源鼎瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2018年9月26日起，担任前海开源瑞和债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月26日至2021年4月29日，担任前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年8月28日起至2024年10月11日，担任前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起至2023年7月11日，担任前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月23日至2020年9月1日，担任前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月24日起，担任前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月1日起至2024年7月19日，担任前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日起，担任前海开源丰和债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月5日至2021年11月18日，担任前海开源鼎康债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月8日起，担任前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王旭巍 | 2019/01/29 | 2023/05/08 | 4年3月9天 | 13.24 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 232 | 236 | 258 | 260 | |
| 户均持有份额(万) | 2,491.35 | 2,449.12 | 2,240.28 | 2,223.05 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 206,344.94 | 68.59 | 10.61 |
| 其中：政策性金融债 | 47,154.00 | 15.67 | -3.89 |
| 企业债券 | 30,209.97 | 10.04 | 0.68 |
| 中期票据 | 111,658.24 | 37.12 | 6.17 |
| 合计 | 348,213.15 | 115.75 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 212480001 | 24建行债01A | 240.00 | 24858.27 | 8.26 |
| 102481828 | 24汇金MTN002 | 240.00 | 24600.62 | 8.18 |
| 2028038 | 20中国银行二级01 | 200.00 | 20597.79 | 6.85 |
| 2028041 | 20工商银行二级01 | 170.00 | 17505.13 | 5.82 |
| 212480004 | 24华夏银行债01 | 160.00 | 16591.02 | 5.51 |
| 基金名称 | 前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券）、银行存款、同业存单、债券回购、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80％；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内，本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制；本基金开放期内每个交易日日终应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4001666998 |
| 传真 | 0755-83180622 |
| 网址 | www.qhkyfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-02-18 | 0.09 |
| 2024-10-22 | 1.04 |
| 2023-06-13 | 0.50 |
| 2019-08-18 | 0.17 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,479.33 |
| 本期利润(万元) | 4,931.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 |
| 期末基金资产净值(万元) | 300,840.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0096 |
