近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1361元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | 0.47(排名:3762/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-19 | 资产净值(亿元)： | 0.07(2024-12-30) | 基金经理： | 吴彦 叶嘉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.24 | 1.46 | 1.39 | 0.47 | 8.16 | 10.88 | 15.60 | 21.06 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 12.72 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 1.80 | -0.58 | 1.59 | 2.13 | -0.91 | 11.03 | 8.82 | 8.34 |
| ① — ③ | 2.73 | -0.01 | 1.44 | -0.72 | -0.56 | 18.12 | 19.35 | -- |
| 同类排名 | 1922/8391 | 3388/8328 | 3028/8147 | 3762/8272 | 3151/7828 | 446/6979 | 569/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.51 | 1.73 | 2.06 | 1.87 |
| 基准收益率②% | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| ① — ② | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.17 | 0.36 | 0.69 | 0.50 |
| 业绩比较基准 | 同期七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林悦 | 2019/07/29 | 5年8月25天 | 12.16 | 林悦，男，中国籍，8年证券从业经历，应用经济学硕士。历任汇添富基金管理有限公司投资研究总部债券交易员、前海开源基金管理有限公司固定收益部基金经理助理。前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理。2018年12月25日任前海开源聚财宝货币市场基金基金经理。2018年12月25日至2019年8月21日任前海开源尊享货币市场基金基金经理。2018年12月25日任前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月29日任前海开源现金增利货币市场基金基金经理。2023年5月8日任前海开源润和债券型证券投资基金基金经理。 |
| 张艳琳 | 2024/11/29 | 4月24天 | 0.59 | 张艳琳，女，中国籍，8年证券从业经历，上海财经大学硕士研究生。2016年1月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司基金经理。自2024年11月29日起，担任前海开源现金增利货币市场基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任前海开源聚财宝货币市场基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 119 | 104 | 137 | 66 | |
| 户均持有份额(万) | 5910.80 | 4751.39 | 4768.27 | 12324.39 | |
| 机构持有比例(%) | 99.84 | 99.70 | 99.46 | 99.81 | |
| 个人持有比例(%) | 0.16 | 0.30 | 0.54 | 0.19 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,047.36 | 1.12 | -- |
| 金融债券 | 29,594.28 | 4.13 | -3.38 |
| 其中：政策性金融债 | 29,594.28 | 4.13 | -1.26 |
| 短期融资券 | 5,023.85 | 0.70 | -8.44 |
| 同业存单 | 398,410.74 | 55.64 | 12.83 |
| 合计 | 441,076.24 | 61.59 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112410284 | 24兴业银行CD284 | 200.00 | 19957.70 | 2.79 |
| 112415125 | 24民生银行CD125 | 200.00 | 19924.84 | 2.78 |
| 112402032 | 24工商银行CD032 | 200.00 | 19896.11 | 2.78 |
| 112414004 | 24江苏银行CD004 | 100.00 | 9995.90 | 1.40 |
| 112420186 | 24广发银行CD186 | 100.00 | 9992.50 | 1.40 |
| 112420195 | 24广发银行CD195 | 100.00 | 9989.65 | 1.40 |
| 112483101 | 24徽商银行CD125 | 100.00 | 9988.25 | 1.40 |
| 112414235 | 24江苏银行CD235 | 100.00 | 9979.14 | 1.39 |
| 112404009 | 24中国银行CD009 | 100.00 | 9974.41 | 1.39 |
| 112408076 | 24中信银行CD076 | 100.00 | 9974.10 | 1.39 |
| 112417030 | 24光大银行CD030 | 100.00 | 9974.10 | 1.39 |
| 基金名称 | 前海开源恒泽混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002691)前海开源恒泽混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例为0-40%，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；权证投资占基金资产净值的0-3%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 前海开源恒泽保本混合A |
| 电话 | 4001666998 |
| 传真 | 0755-83180622 |
| 网址 | www.qhkyfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-10-30 | 1.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.25% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.07% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,360.90 |
| 本期利润(万元) | 1,360.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 703,385.14 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
