基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.40 -0.67 1.12 -2.42 -1.19 -1.28 7.52
基准收益率②% 11.60 -0.90 2.94 -4.51 -6.52 -14.45 -1.72
① — ② -2.20 0.23 -1.82 2.09 5.33 13.17 9.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶嘉 2021/08/12 3年3月8天 8.03 叶嘉，男，中国籍，12年证券从业经历，中山大学国际工商管理硕士研究生，具备基金从业资格。2011年7月至2015年3月，任中国中投证券运营管理部主管；2015年3月至2016年3月，任小牛资本集团产品研发中心基金产品经理；2016年3月加盟前海开源基金管理有限公司，任事业部基金经理。2021年08月12日任前海开源恒泽混合型证券投资基金基金经理。2021年08月12日任前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年09月6日任前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年09月28日任前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月15日任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾健飞 2020/11/05 2021/12/28 1年1月23天 12.52
肖立强 2019/05/15 2020/11/05 1年5月21天 31.36
王霞 2017/03/21 2019/05/15 2年1月25天 10.11

前海开源盈鑫混合A前海开源盈鑫混合C基金总份额

前海开源盈鑫混合A前海开源盈鑫混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1501160816161733
户均持有份额(万)0.150.490.130.13
机构持有比例(%)0.0772.630.020.02
个人持有比例(%)99.9327.3799.9899.98

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 210.65 0.61 -- -5.29
制造业 11,125.81 32.00 -- -15.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 291.90 0.84 -- -2.41
建筑业 19.32 0.06 -- -1.52
批发和零售业 250.56 0.72 -- -1.07
交通运输、仓储和邮政业 308.66 0.89 -- -2.23
信息传输、软件和信息技术服务业 80.15 0.23 -- -4.28
金融业 3,388.81 9.75 -- 3.51
房地产业 582.37 1.67 -- -1.57
科学研究和技术服务业 239.56 0.69 -- -0.72
合计 16,497.79 47.46 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.94 1,643.12 4.73% 0.92 -0.05
000858 五粮液 9.54 1,550.35 4.46% 0.89 3.69
601166 兴业银行 74.18 1,429.45 4.11% 0.36 -6.59
002594 比亚迪 4.18 1,284.56 3.69% 0.64 -4.22
000333 美的集团 12.98 987.26 2.84% 0.40 -5.04
000568 泸州老窖 5.26 787.42 2.26% 0.06 4.65
601318 中国平安 12.37 706.20 2.03% 0.65 -2.84
600276 恒瑞医药 9.27 484.78 1.39% 新晋 -6.14
600887 伊利股份 16.60 482.56 1.39% 0.23 9.23
600309 万华化学 4.65 424.64 1.22% 0.18 -1.50
合计 -- 149.97 9,780.34 28.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,075.94 17.47 --
金融债券 7,198.53 20.70 8.76
合计 13,274.47 38.17 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 40.00 4060.28 11.68
2328026 23华夏银行06 30.00 3106.81 8.94
2128041 21广发银行小微债 20.00 2055.19 5.91
212380032 24浦发银行债01 20.00 2036.54 5.86
019740 24国债09 20.00 2015.65 5.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.82
本期利润(万元) 31.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1356
期末基金资产净值(万元) 370.70
期末基金份额净值(元) 1.6273