近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.6063元 | 日增长率%： | 0.17 | 今年以来收益率%： | 0.71(排名:3474/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2017-03-20 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2024-12-30) | 基金经理： | 叶嘉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.86 | 2.16 | 0.01 | 0.71 | 7.21 | 6.64 | 9.57 | 71.89 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 1.40 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 1.18 | 0.12 | 0.21 | 2.37 | -1.86 | 6.79 | 2.79 | 70.49 |
| ① — ③ | 2.11 | 0.69 | 0.06 | -0.47 | -1.51 | 13.88 | 13.31 | -- |
| 同类排名 | 2602/8391 | 2910/8328 | 4075/8147 | 3474/8272 | 3417/7828 | 943/6979 | 1065/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.99 | 9.40 | -0.67 | 1.12 | 7.70 | -1.19 | -1.28 |
| 基准收益率②% | -0.36 | 11.60 | -0.90 | 2.94 | 13.43 | -6.52 | -14.45 |
| ① — ② | -1.63 | -2.20 | 0.23 | -1.82 | -5.73 | 5.33 | 13.17 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 叶嘉 | 2021/08/12 | 3年8月11天 | 8.46 | 叶嘉，男，中国籍，12年证券从业经历，中山大学国际工商管理硕士研究生，具备基金从业资格。2011年7月至2015年3月，任中国中投证券运营管理部主管；2015年3月至2016年3月，任小牛资本集团产品研发中心基金产品经理；2016年3月加盟前海开源基金管理有限公司，任事业部基金经理。2021年08月12日任前海开源恒泽混合型证券投资基金基金经理。2021年08月12日任前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年09月6日任前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年09月28日任前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月15日任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1393 | 1501 | 1608 | 1616 | |
| 户均持有份额(万) | 0.17 | 0.15 | 0.49 | 0.13 | |
| 机构持有比例(%) | 0.03 | 0.07 | 72.63 | 0.02 | |
| 个人持有比例(%) | 99.97 | 99.93 | 27.37 | 99.98 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 208.27 | 0.61 | -- | -3.79 |
| 制造业 | 10,215.00 | 30.00 | -- | -16.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 286.56 | 0.84 | -- | -2.13 |
| 建筑业 | 18.79 | 0.06 | -- | -1.67 |
| 批发和零售业 | 241.47 | 0.71 | -- | -1.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 287.31 | 0.84 | -- | -1.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.02 | 0.22 | -- | -5.05 |
| 金融业 | 3,383.38 | 9.94 | -- | 3.11 |
| 房地产业 | 476.83 | 1.40 | -- | -1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 251.93 | 0.74 | -- | -0.79 |
| 合计 | 15,443.56 | 45.36 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.94 | 1,432.56 | 4.21% | -0.52 | -1.68 |
| 601166 | 兴业银行 | 74.18 | 1,421.29 | 4.17% | 0.06 | -2.84 |
| 000858 | 五粮液 | 9.54 | 1,335.98 | 3.92% | -0.54 | -3.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 4.18 | 1,181.52 | 3.47% | -0.22 | -4.70 |
| 000333 | 美的集团 | 12.98 | 976.36 | 2.87% | 0.03 | -4.83 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.26 | 658.55 | 1.93% | -0.33 | -1.29 |
| 601318 | 中国平安 | 12.37 | 651.28 | 1.91% | -0.12 | -2.38 |
| 600887 | 伊利股份 | 16.60 | 500.99 | 1.47% | 0.08 | 4.45 |
| 300059 | 东方财富 | 17.80 | 459.55 | 1.35% | 新晋 | -11.50 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 6.92 | 431.81 | 1.27% | 新晋 | -1.45 |
| 合计 | -- | 160.77 | 9,049.89 | 26.57% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,101.71 | 17.92 | 0.45 |
| 金融债券 | 5,142.60 | 15.10 | -5.60 |
| 合计 | 11,244.31 | 33.02 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 40.00 | 4076.44 | 11.97 |
| 2328026 | 23华夏银行06 | 30.00 | 3071.98 | 9.02 |
| 212380032 | 24浦发银行债01 | 20.00 | 2070.61 | 6.08 |
| 019740 | 24国债09 | 20.00 | 2025.27 | 5.95 |
| 基金名称 | 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004454)前海开源盈鑫混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、以及其他经中国证监会允许的公开募集证券投资基金可以通过内地其他证券交易所和香港联合交易所建立的技术连接机制买卖的特定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“特定范围港股”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 未来若中国证监会允许内地投资者通过内地其他证券交易所和香港联合交易所建立的技术连接机制买卖规定范围内的香港联合交易所上市公司股票（包括该机制未来任何替代或修正机制的启动），且法律法规允许本基金通过前述机制买卖规定范围内的香港依法发行上市的股票，则本基金可以直接投资相应范围内的香港上市股票，无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票及特定范围港股的比例占基金资产的0-95%），投资于沪港深蓝筹主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4001666998 |
| 传真 | 0755-83180622 |
| 网址 | www.qhkyfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-10-30 | 2.30 |
| 2017-12-19 | 0.34 |
| 2017-08-02 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--250万元 | 1.00% |
| 250--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.52 |
| 本期利润(万元) | -7.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0326 |
| 期末基金资产净值(万元) | 369.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5949 |
