基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.92 4.66 1.09 -4.76 7.09 -8.57 -21.00
基准收益率②% 11.11 1.66 2.41 -1.80 11.51 -8.16 -13.61
① — ② -12.03 3.00 -1.32 -2.96 -4.42 -0.41 -7.39
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+银行人民币活期存款利率(税后)*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王霞 2021/03/10 4年8月26天 -22.76 王霞，女，中国籍，22年证券从业经历，北京交通大学经济学硕士，中国注册会计师(CPA)。历任南方基金管理有限公司商业、贸易、旅游行业研究员、房地产行业首席研究员、金融地产组组长。2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司，现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监，基金经理。自2014年12月25日至2023年3月10日，担任前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2014年6月17日至2017年8月30日，担任前海开源沪深300指数型证券投资基金的基金经理。2017年3月21日至2019年5月15日，担任前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月23日起，担任前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日至2021年2月23日，担任前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月20日至2022年10月27日，担任前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金的基金经理。自2020年7月23日起，担任前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日至2023年1月5日，担任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日至2023年1月5日，担任前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日至2023年1月5日，担任前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任前海开源民裕进取混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月18日起，担任前海开源成份精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月24日至2023年4月18日，担任前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,592.22 11.16 -- 5.65
制造业 314.92 2.21 -- -44.31
金融业 3,449.06 24.18 -- 17.67
房地产业 2,027.68 14.22 -- 12.34
合计 7,383.88 51.77 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03618 重庆农村商业银行 168.50 924.56 6.48% 1.38 --
001979 招商蛇口 77.88 792.04 5.55% 新晋 0.53
00998 中信银行 128.20 783.02 5.49% -0.71 --
601288 农业银行 111.11 741.10 5.20% 1.30 -1.50
600030 中信证券 24.38 728.96 5.11% 新晋 -7.02
00883 中国海洋石油 38.80 674.47 4.73% 0.98 --
600383 金地集团 151.72 658.46 4.62% 新晋 -16.93
00960 龙湖集团 56.55 613.35 4.30% 新晋 --
600188 兖矿能源 44.43 591.36 4.15% 新晋 -8.62
03958 东方证券 80.16 589.87 4.14% 新晋 --
600958 东方证券 26.38 301.79 2.12% 新晋 -6.16
合计 -- 908.11 7,398.98 51.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 328.38
本期利润(万元) -130.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0063
期末基金资产净值(万元) 14,262.47
期末基金份额净值(元) 0.757