基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -8.84 -7.52 20.50 1.14 15.17 7.02 -16.75
基准收益率②% -2.94 -1.81 9.85 2.30 15.24 15.65 -6.68
① — ② -5.90 -5.71 10.65 -1.16 -0.07 -8.63 -10.07
业绩比较基准 沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*35%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

前海沪港深优势精选混合A前海沪港深优势精选混合C基金总份额

前海沪港深优势精选混合A前海沪港深优势精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)214503250397273420304293
户均持有份额(万)1.131.181.181.19
机构持有比例(%)0.340.290.280.39
个人持有比例(%)99.6699.7199.7299.61

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 41,716.65 12.30 -- 7.50
制造业 69,936.00 20.62 -- -27.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,396.33 2.77 -- 0.52
交通运输、仓储和邮政业 3,016.97 0.89 -- -1.15
信息传输、软件和信息技术服务业 3,429.70 1.01 -- -3.59
金融业 22,706.35 6.69 -- -0.07
科学研究和技术服务业 4.70 0.00 -- -1.97
合计 150,206.70 44.28 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600489 中金黄金 1,238.85 33,089.62 9.75% 0.06 -1.45
09926 康方生物 287.49 33,050.23 9.74% 0.39 --
300750 宁德时代 81.08 32,570.52 9.60% 0.18 8.82
00700 腾讯控股 72.70 31,068.19 9.16% -0.35 --
601318 中国平安 399.90 22,706.35 6.69% -0.91 2.10
02099 中国黄金国际 169.84 22,673.99 6.68% 新晋 --
00883 中国海洋石油 890.60 22,017.95 6.49% 新晋 --
01810 小米集团-W 584.82 16,399.81 4.83% -3.37 --
02233 西部水泥 8,421.00 16,209.00 4.78% -0.28 --
600519 贵州茅台 9.36 13,572.00 4.00% -2.90 -6.46
合计 -- 12,155.64 243,357.66 71.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,339.35
本期利润(万元) -31,811.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1395
期末基金资产净值(万元) 337,751.25
期末基金份额净值(元) 1.536