基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.54 -17.01 -1.53 -12.63 -21.31 -37.05 -19.56
基准收益率②% -6.85 -12.50 1.58 -3.09 -12.50 -17.65 -10.16
① — ② 5.31 -4.51 -3.11 -9.54 -8.81 -19.40 -9.40
业绩比较基准 中证公共卫生主题指数收益率*50%+恒生医疗保健指数收益率*30%+银行活期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范洁 2021/03/25 3年5月13天 -68.63 范洁，中国国籍，香港科技大学、北京协和医学院（清华大学医学部）硕士研究生，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2013年11月至2014年7月先后任职于浙商资产管理有限公司、川财证券有限责任公司，2014年7月25日加入前海开源基金管理有限公司，曾任投资经理、研究员、基金经理助理。2017年9月5日至2021年10月11日任前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月15日至2019年12月10日任前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月2日至2020年10月12日任前海开源裕和混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月2日至2020年11月25日任前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理。2019年12月10日任前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月14日至2022年03月24日任前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月20日任前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄智然 2023/03/10 2024/07/19 1年4月9天 -36.71

前海公共卫生主题精选股票A前海公共卫生主题精选股票C基金总份额

前海公共卫生主题精选股票A前海公共卫生主题精选股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)867795261053811469
户均持有份额(万)2.722.622.412.16
机构持有比例(%)0.060.060.060.06
个人持有比例(%)99.9499.9499.9499.94

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,697.75 59.56 -- -0.87
批发和零售业 671.18 5.19 -- 2.44
信息传输、软件和信息技术服务业 1.08 0.01 -- -5.21
科学研究和技术服务业 650.75 5.03 -- 3.21
水利、环境和公共设施管理业 0.27 0.00 -- -0.60
合计 9,021.03 69.79 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600285 羚锐制药 40.71 985.59 7.63% 2.25 7.83
09926 康方生物 20.40 702.85 5.44% 2.95 --
688076 诺泰生物 8.40 657.67 5.09% 新晋 -8.90
300347 泰格医药 13.39 650.75 5.03% 新晋 -13.22
600750 江中药业 26.58 614.26 4.75% 新晋 -5.51
01177 中国生物制药 239.50 583.63 4.52% 0.55 --
000999 华润三九 13.45 572.87 4.43% -2.85 7.10
600085 同仁堂 13.55 517.75 4.01% 新晋 -7.01
688166 博瑞医药 14.71 514.99 3.98% 新晋 -2.40
688578 艾力斯 7.29 464.58 3.59% 新晋 -11.35
合计 -- 397.98 6,264.94 48.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -16.36
本期利润(万元) -111.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0047
期末基金资产净值(万元) 7,695.70
期末基金份额净值(元) 0.3256