基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.67 -11.03 -2.60 17.78 -7.81 -20.17 -1.89
基准收益率②% -5.12 -3.36 -5.06 3.13 -10.23 -16.80 0.01
① — ② -4.55 -7.67 2.46 14.65 2.42 -3.37 -1.90
业绩比较基准 MSCI中国A股指数收益率*80%+银行活期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邱杰 2018/09/19 5年6月28天 21.00 邱杰先生，经济学硕士，中国国籍，具有基金从业资格。历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员、中小盘股票研究员、制造业组组长；建信基金管理有限公司研究员。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监(ED)、研究部负责人。2015年1月13日至2020年9月11日任前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月18日任前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月28日至2018年4月3日任前海开源恒远保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月20日至2020年11月25日任前海开源祥和债券型证券投资基的基金经理。2017年5月8日至2019年7月5日任前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2018年3月6日任前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日至2018年3月6日任前海开源顺和债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月4日任前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月7日任前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月19日任前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月9日任前海开源优质成长混合型证券投资基金基金经理。2019年5月15日至2021年03月12日任前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月18日任前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月9日任前海开源聚慧三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月19日任前海开源基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

前海价值成长混合A前海价值成长混合C基金总份额

前海价值成长混合A前海价值成长混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)5760590958536286
户均持有份额(万)1.801.711.491.38
机构持有比例(%)0.140.140.160.17
个人持有比例(%)99.8699.8699.8499.83

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,036.37 6.64 新增 3.12
采矿业 1,377.72 8.82 新增 3.92
制造业 3,188.76 20.42 10.60 -27.67
批发和零售业 0.88 0.01 1.73 -1.61
交通运输、仓储和邮政业 0.26 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 5,099.80 32.66 15.48 27.01
金融业 2,248.03 14.40 -2.16 9.48
租赁和商务服务业 0.19 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 0.55 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 0.51 0.00 0.00 -0.44
合计 12,953.07 82.95 10.22 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688111 金山办公 4.77 1,508.91 9.66% 0.34 -3.08
300033 同花顺 9.46 1,483.99 9.50% 0.79 -15.46
002230 科大讯飞 31.37 1,454.94 9.32% 0.23 -10.14
603383 顶点软件 24.56 1,210.57 7.75% 1.46 -11.21
09868 小鹏汽车-W 22.05 1,132.99 7.26% 新晋 --
600570 恒生电子 32.09 922.91 5.91% 新晋 -15.13
002351 漫步者 44.08 778.89 4.99% 0.91 -18.13
601555 东吴证券 104.52 764.04 4.89% 新晋 -9.03
002180 纳思达 26.63 602.64 3.86% 新晋 -14.32
002714 牧原股份 13.50 555.93 3.56% 新晋 11.41
合计 -- 313.03 10,415.81 66.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 548.61 3.51 -1.36
合计 548.61 3.51 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 3.40 344.83 2.21
019670 22国债05 2.00 203.78 1.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,259.70
本期利润(万元) -1,357.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1299
期末基金资产净值(万元) 12,507.12
期末基金份额净值(元) 1.2053