基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.08 -1.91 12.83 5.53 22.75 15.57 -3.45
基准收益率②% -2.39 -3.50 8.96 3.94 22.40 16.32 -9.97
① — ② -2.69 1.59 3.87 1.59 0.35 -0.75 6.52
业绩比较基准 恒生指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王思岳 2022/10/27 3年6月15天 45.10 王思岳，男，中国籍，10年证券从业经历，纽约大学金融工程硕士研究生。2016年4月至2016年12月任景顺长城基金管理有限公司风险控制助理；2016年12月至2018年5月任景顺长城基金管理有限公司稽核助理。2018年5月加盟前海开源基金管理有限公司，曾任投资部研究员，现任投资部基金经理。自2022年10月27日起，担任前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月28日起，担任前海开源恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任前海开源周期精选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月7日起，担任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月7日起，担任前海开源恒泽混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月7日起，担任前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王霞 2020/07/23 2026/04/28 5年9月5天 31.64
董治国 2020/07/23 2022/08/08 2年16天 -0.27
史程 2017/12/13 2020/07/23 2年7月10天 -13.15
苏天杉 2018/05/09 2019/07/05 1年1月27天 -6.27
邱杰 2017/05/08 2019/07/05 2年1月28天 -3.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06110 滔搏 115.10 278.46 4.41% 1.49 --
09988 阿里巴巴-W 2.64 277.39 4.39% 1.50 --
00762 中国联通 44.40 277.17 4.39% 1.37 --
00836 华润电力 16.60 267.49 4.23% -0.37 --
00975 MONGOLMINING 29.10 267.47 4.23% 新晋 --
00883 中国海洋石油 10.80 267.00 4.22% 1.22 --
03311 中国建筑国际 33.20 244.19 3.86% 0.82 --
00728 中国电信 52.00 221.76 3.51% 新晋 --
00700 腾讯控股 0.49 209.40 3.31% 新晋 --
00552 中国通信服务 53.60 199.72 3.16% 0.34 --
合计 -- 357.93 2,510.05 39.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 324.25 5.13 0.92
合计 324.25 5.13 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.20 324.25 5.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 197.52
本期利润(万元) -308.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0525
期末基金资产净值(万元) 6,320.09
期末基金份额净值(元) 1.1638