近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.3321元 | 日增长率%： | 0.24 | 今年以来收益率%： | -11.49(排名:8146/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-07-03 | 资产净值(亿元)： | 0.56(2024-12-30) | 基金经理： | 杨德龙 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.71 | -7.69 | -14.50 | -11.49 | -4.78 | -12.48 | -13.33 | 55.41 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 12.40 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -1.67 | -9.73 | -14.30 | -9.83 | -13.85 | -12.33 | -20.11 | 43.01 |
| ① — ③ | -0.74 | -9.16 | -14.45 | -12.67 | -13.50 | -5.23 | -9.58 | -- |
| 同类排名 | 4819/8391 | 7895/8328 | 7928/8147 | 8146/8272 | 7098/7828 | 4502/6979 | 4280/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.35 | 14.64 | -1.98 | 4.89 | 11.56 | -13.36 | -13.74 |
| 基准收益率②% | -1.40 | 12.72 | 2.39 | 0.87 | 14.78 | -7.14 | -11.64 |
| ① — ② | -3.95 | 1.92 | -4.37 | 4.02 | -3.22 | -6.22 | -2.10 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率*35%+中证全债指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨德龙 | 2021/11/18 | 3年5月5天 | -26.34 | 杨德龙，男，中国籍，18年证券从业经历，日内瓦大学博士、北京大学硕士。具有基金从业资格。2006年加入南方基金，曾任研究部高级行业研究员、首席策略分析师，基金经理。2016年3月加入前海开源基金管理有限公司，现任前海开源基金管理有限公司首席经济学家、基金经理。具备基金从业资格。自2010年8月27日至2013年4月21日，担任中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2010年8月27日至2013年4月21日，担任中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，自2011年9月16日至2016年3月4日，担任上证380交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2011年9月20日至2016年3月4日，担任南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，自2013年3月15日至2016年3月4日，担任南方策略优化混合型证券投资基金的基金经理，自2013年4月22日至2013年5月16日，担任南方沪深300指数证券投资基金的基金经理，自2013年5月16日至2016年3月4日，担任南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，自2013年4月22日至2016年3月4日，担任南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年12月23日至2016年3月4日，担任南方恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年5月9日至2021年2月2日，担任前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年5月9日至2021年2月2日，担任前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年11月13日至2021年2月2日，担任前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年3月18日起，担任前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起，担任前海开源深圳特区精选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日起，担任前海开源优质龙头6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月18日起，担任前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日起，担任前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2490 | 2722 | 2877 | 3144 | |
| 户均持有份额(万) | 1.50 | 1.38 | 1.09 | 1.02 | |
| 机构持有比例(%) | 39.56 | 41.17 | 31.04 | 30.31 | |
| 个人持有比例(%) | 60.44 | 58.83 | 68.96 | 69.69 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 40.36 | 0.72 | -- | -1.35 |
| 采矿业 | 393.79 | 6.98 | -- | 2.58 |
| 制造业 | 2,234.48 | 39.61 | -- | -6.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 255.86 | 4.54 | -- | 1.57 |
| 建筑业 | 7.80 | 0.14 | -- | -1.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.92 | 0.73 | -- | -1.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.31 | 0.09 | -- | -5.18 |
| 金融业 | 1,396.57 | 24.76 | -- | 17.93 |
| 房地产业 | 31.45 | 0.56 | -- | -1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 425.58 | 7.54 | -- | 5.88 |
| 卫生和社会工作 | 28.64 | 0.51 | -- | -0.94 |
| 合计 | 4,860.76 | 86.18 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 2.95 | 413.12 | 7.32% | 2.16 | -3.45 |
| 601888 | 中国中免 | 5.54 | 371.24 | 6.58% | 新晋 | 3.93 |
| 601318 | 中国平安 | 5.12 | 269.57 | 4.78% | 0.02 | -2.38 |
| 600795 | 国电电力 | 54.04 | 247.51 | 4.39% | -0.43 | 5.20 |
| 600036 | 招商银行 | 6.27 | 246.41 | 4.37% | 0.53 | -6.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.92 | 244.72 | 4.34% | 0.56 | -8.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.15 | 228.60 | 4.05% | -0.22 | -1.68 |
| 300059 | 东方财富 | 7.85 | 202.76 | 3.59% | 0.99 | -11.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12.26 | 185.37 | 3.29% | -0.33 | 5.19 |
| 601166 | 兴业银行 | 9.55 | 182.98 | 3.24% | 0.24 | -2.84 |
| 合计 | -- | 104.65 | 2,592.28 | 45.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018006)前海开源沪港深龙头精选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%），投资于龙头精选主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 本基金所指的龙头精选主题相关证券是指通过定性和定量分析，筛选出细分行业中市场份额大、营业收入与营业利润在各行业中处于领先地位的龙头公司发行的证券。具体而言，龙头公司具有市场份额领先，盈利能力、抗风险能力、增长能力较强，估值水平相对较低且竞争优势明显等特征。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金为跨境证券投资的基金，主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4001666998 |
| 传真 | 0755-83180622 |
| 网址 | www.qhkyfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-06-29 | 1.82 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1.0年 | 0.50% |
| 1.0年--2.0年 | 0.25% |
| 2.0年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2.11 |
| 本期利润(万元) | -322.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0865 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,640.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.505 |
