近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.58 | 0.55 | 0.57 | 0.53 | 2.07 | 2.48 | 2.38 |
基准收益率②% | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
① — ② | 0.24 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.70 | 1.11 | 1.01 |
业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林悦 | 2018/12/25 | 5年3月1天 | 13.31 | 林悦,男,中国籍,8年证券从业经历,应用经济学硕士。历任汇添富基金管理有限公司投资研究总部债券交易员、前海开源基金管理有限公司固定收益部基金经理助理。前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理。2018年12月25日任前海开源聚财宝货币市场基金基金经理。2018年12月25日至2019年8月21日任前海开源尊享货币市场基金基金经理。2018年12月25日任前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月29日任前海开源现金增利货币市场基金基金经理。2023年5月8日任前海开源润和债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 389697 | 324684 | 344615 | 271110 | |
户均持有份额(万) | 2.05 | 2.65 | 3.30 | 3.42 | |
机构持有比例(%) | 68.16 | 68.84 | 68.43 | 67.94 | |
个人持有比例(%) | 31.84 | 31.16 | 31.57 | 32.06 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 18,627.99 | 1.76 | -1.36 |
金融债券 | 35,800.40 | 3.38 | 1.40 |
其中:政策性金融债 | 35,800.40 | 3.38 | 1.40 |
短期融资券 | 41,340.71 | 3.90 | -3.89 |
同业存单 | 457,892.87 | 43.20 | -4.52 |
合计 | 553,661.97 | 52.24 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112311163 | 23平安银行CD163 | 400.00 | 39783.60 | 3.75 |
112319386 | 23恒丰银行CD386 | 300.00 | 29850.73 | 2.82 |
112385889 | 23珠海华润银行CD131 | 200.00 | 19913.97 | 1.88 |
112303201 | 23农业银行CD201 | 200.00 | 19893.35 | 1.88 |
112311164 | 23平安银行CD164 | 200.00 | 19891.55 | 1.88 |
112304056 | 23中国银行CD056 | 200.00 | 19810.70 | 1.87 |
112311177 | 23平安银行CD177 | 200.00 | 19500.10 | 1.84 |
230016 | 23附息国债16 | 120.00 | 12043.07 | 1.14 |
012383191 | 23武钢集SCP005 | 100.00 | 10065.49 | 0.95 |
012383433 | 23浦发集团SCP007 | 100.00 | 10063.35 | 0.95 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 5,165.96 |
本期利润(万元) | 5,165.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 782,708.61 |
期末基金份额净值(元) | -- |