近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.9627元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.31(排名:4808/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2018-01-23 | 资产净值(亿元)： | 0.89(2024-12-30) | 基金经理： | 叶嘉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.21 | 0.93 | -0.77 | -0.31 | 3.67 | 0.76 | 4.07 | 60.61 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -7.06 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 1.83 | -1.11 | -0.57 | 1.35 | -5.40 | 0.91 | -2.71 | 67.67 |
| ① — ③ | 2.76 | -0.54 | -0.72 | -1.50 | -5.05 | 8.00 | 7.81 | -- |
| 同类排名 | 1888/8391 | 3853/8328 | 4510/8147 | 4808/8272 | 4736/7828 | 2161/6979 | 1962/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.47 | 0.46 | 0.50 | 0.56 | 2.02 | 2.24 | 2.07 |
| 基准收益率②% | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| ① — ② | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.65 | 0.87 | 0.70 |
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林悦 | 2018/12/25 | 6年3月29天 | 15.61 | 林悦，男，中国籍，8年证券从业经历，应用经济学硕士。历任汇添富基金管理有限公司投资研究总部债券交易员、前海开源基金管理有限公司固定收益部基金经理助理。前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理。2018年12月25日任前海开源聚财宝货币市场基金基金经理。2018年12月25日至2019年8月21日任前海开源尊享货币市场基金基金经理。2018年12月25日任前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月29日任前海开源现金增利货币市场基金基金经理。2023年5月8日任前海开源润和债券型证券投资基金基金经理。 |
| 张艳琳 | 2024/11/29 | 4月24天 | 0.70 | 张艳琳，女，中国籍，8年证券从业经历，上海财经大学硕士研究生。2016年1月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司基金经理。自2024年11月29日起，担任前海开源现金增利货币市场基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任前海开源聚财宝货币市场基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 440573 | 386088 | 380249 | 389697 | |
| 户均持有份额(万) | 2.14 | 1.75 | 2.06 | 2.05 | |
| 机构持有比例(%) | 58.66 | 64.78 | 70.56 | 68.16 | |
| 个人持有比例(%) | 41.34 | 35.22 | 29.44 | 31.84 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 23,865.44 | 1.42 | 1.12 |
| 金融债券 | 99,629.51 | 5.94 | -1.07 |
| 其中：政策性金融债 | 63,018.33 | 3.76 | -1.19 |
| 短期融资券 | 81,300.03 | 4.85 | -6.83 |
| 中期票据 | 37,837.78 | 2.26 | -0.80 |
| 同业存单 | 738,747.97 | 44.04 | 11.50 |
| 合计 | 981,380.73 | 58.51 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112403157 | 24农业银行CD157 | 300.00 | 29893.33 | 1.78 |
| 112482666 | 24宁波银行CD090 | 200.00 | 19981.09 | 1.19 |
| 112404034 | 24中国银行CD034 | 200.00 | 19824.56 | 1.18 |
| 112404044 | 24中国银行CD044 | 200.00 | 19786.48 | 1.18 |
| 112403267 | 24农业银行CD267 | 200.00 | 19690.68 | 1.17 |
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 150.00 | 14944.97 | 0.89 |
| 112408122 | 24中信银行CD122 | 150.00 | 14941.96 | 0.89 |
| 019749 | 24国债15 | 135.00 | 13602.85 | 0.81 |
| 2228015 | 22浦发银行03 | 120.00 | 12276.13 | 0.73 |
| 200305 | 20进出05 | 110.00 | 11292.50 | 0.67 |
| 基金名称 | 前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005324)前海开源泽鑫混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0%－95%，每个交易日日终，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金（含股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金等）和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金参与股指期货、国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4001666998 |
| 传真 | 0755-83180622 |
| 网址 | www.qhkyfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,410.19 |
| 本期利润(万元) | 3,410.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 942,839.26 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
