基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.68 -5.10 1.88 -8.91 -3.17 -16.61 -11.01
基准收益率②% 6.55 -6.34 1.83 -6.82 0.39 -14.49 -15.40
① — ② -0.87 1.24 0.05 -2.09 -3.56 -2.12 4.39
业绩比较基准 MSCI中国A股消费指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄玥 2020/12/18 4年11月17天 -23.76 黄玥，男，中国籍，22年证券从业经历，兰州大学物理学硕士，具备基金从业资格。2003年7月加入南方基金管理有限公司，曾任风控策略部高级经理，数量化投资部总监助理，负责量化平台搭建，数量化研究和投资。2015年12月加盟前海开源基金管理有限公司，任专户投资经理。现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、量化投资部负责人、基金经理。自2017年2月21日起，担任前海开源中证军工指数型证券投资基金的基金经理；2017年2月21日至2021年1月1日，担任前海开源中航军工指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2021年2月23日，担任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月14日至2021年9月6日，担任前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月4日起，担任前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年11月4日至2022年12月2日，担任前海开源沪深300指数型证券投资基金的基金经理。2020年12月18日起，担任前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起，担任前海开源中航军工指数型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任前海开源北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任前海开源上证科创板50成份指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶曙斌 2019/01/17 2020/12/18 1年11月1天 120.06

前海MSCI中国A股消费A前海MSCI中国A股消费C基金总份额

前海MSCI中国A股消费A前海MSCI中国A股消费C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)20350201272197823303
户均持有份额(万)0.120.130.110.11
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 405.76 3.92 -- -11.80
合计 405.76 3.92 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603198 迎驾贡酒 6.11 251.43 2.43% 新晋 -5.08
603605 珀莱雅 1.31 105.99 1.02% -0.15 -5.05
603345 安井食品 0.65 45.83 0.44% -0.99 10.18
601966 玲珑轮胎 0.16 2.51 0.02% -0.01 -3.29
合计 -- 8.23 405.76 3.91% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.60 2,315.15 22.37% -1.39 -0.17
002594 比亚迪 6.52 712.05 6.88% -0.78 -5.82
000858 五粮液 4.70 570.96 5.52% -0.42 -2.94
600660 福耀玻璃 7.20 528.55 5.11% 2.17 -4.34
605499 东鹏饮料 1.65 501.57 4.85% 0.00 -5.08
002311 海大集团 7.30 465.57 4.50% 新晋 -6.72
000333 美的集团 6.37 462.84 4.47% -0.41 8.09
000651 格力电器 9.58 380.52 3.68% -0.14 2.81
601127 赛力斯 2.10 360.30 3.48% 新晋 -17.02
000596 古井贡酒 1.81 290.65 2.81% 新晋 -2.58
合计 -- 48.83 6,588.16 63.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.75 0.59 -0.06
合计 60.75 0.59 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 0.60 60.75 0.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--250万元0.80%
250--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -29.38
本期利润(万元) 237.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0885
期末基金资产净值(万元) 5,271.04
期末基金份额净值(元) 1.7368