基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.47 -4.49 -4.05 -3.68 -3.73 -15.53 21.10
基准收益率②% -3.35 -4.52 -4.11 -4.50 -4.39 -17.04 17.06
① — ② -0.12 0.03 0.06 0.82 0.66 1.51 4.04
业绩比较基准 中证500等权重指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁溥森 2020/05/07 3年11月17天 20.88 梁溥森，中国，研究生、硕士，取得的其他相关从业资格。2014年至2015年任职招商基金基金核算部基金会计，2015年6月加盟前海开源基金管理有限公司，现任权益投资本部基金经理。2020年5月7日任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年5月14日任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年5月25日任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月12日任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理。2020年12月18日任前海开源中证健康产业指数型证券投资基金基金经理。2020年12月18日任前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶曙斌 2019/11/14 2020/12/18 1年1月4天 35.89

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688169 石头科技 0.04 13.70 0.53% 新晋 15.14
688188 柏楚电子 0.04 11.01 0.42% 0.08 7.21
300394 天孚通信 0.07 10.59 0.41% 新晋 -1.94
688120 华海清科 0.06 10.44 0.40% 新晋 -16.20
601168 西部矿业 0.52 10.03 0.39% 新晋 8.36
600160 巨化股份 0.41 9.58 0.37% 新晋 -2.57
601666 平煤股份 0.73 8.98 0.34% 0.04 5.56
600066 宇通客车 0.45 8.94 0.34% 新晋 27.95
002281 光迅科技 0.23 8.86 0.34% 新晋 -13.30
600707 彩虹股份 1.18 8.67 0.33% 新晋 -1.76
合计 -- 3.73 100.80 3.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.21 1.54 -0.50
可转换债券 0.10 0.00 -0.01
合计 40.31 1.54 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 0.40 40.21 1.54
113683 伟24转债 0.00 0.10 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -131.51
本期利润(万元) -86.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0374
期末基金资产净值(万元) 2,603.64
期末基金份额净值(元) 1.2945