基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.49 -6.08 27.33 4.25 28.13 7.00 -13.67
基准收益率②% 3.05 1.35 -2.01 4.28 -1.42 14.16 2.63
① — ② -4.54 -7.43 29.34 -0.03 29.55 -7.16 -16.30
业绩比较基准 MSCI中国A股公用事业指数收益率*80%＋中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 220,017.57 37.05 -- -23.40
交通运输、仓储和邮政业 86,305.39 14.53 -- 11.97
信息传输、软件和信息技术服务业 40,381.25 6.80 -- 1.45
合计 346,704.21 58.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300693 盛弘股份 1,182.22 51,662.98 8.70% 2.72 31.90
002352 顺丰控股 1,248.49 47,492.61 8.00% 1.68 -1.12
600563 法拉电子 351.90 43,955.50 7.40% -1.25 7.16
02380 中国电力 13,564.40 37,846.33 6.37% 0.42 --
00956 新天绿色能源 10,388.80 35,865.61 6.04% 1.15 --
603713 密尔克卫 618.02 35,400.13 5.96% 1.35 -2.84
300068 南都电源 1,849.53 24,117.81 4.06% 0.17 -55.50
00968 信义光能 8,962.40 23,027.85 3.88% -1.01 --
00916 龙源电力 3,384.60 21,307.52 3.59% -0.90 --
600875 东方电气 533.97 18,715.52 3.15% 新晋 -3.75
合计 -- 42,084.33 339,391.86 57.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
同业存单 4,989.79 0.84 0.18
合计 4,989.79 0.84 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112515118 25民生银行CD118 50.00 4989.79 0.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12,831.44
本期利润(万元) -1,333.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0064
期末基金资产净值(万元) 593,846.46
期末基金份额净值(元) 3.1451