基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.55 9.28 -0.28 -2.06 11.74 -6.63 -45.57
基准收益率②% 9.81 2.73 4.57 -1.40 14.78 -7.14 -11.64
① — ② 7.74 6.55 -4.85 -0.66 -3.04 0.51 -33.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率×35%＋恒生指数收益率×35%+中证全债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王可三 2024/04/24 1年7月11天 33.38 王可三，男，中国籍，7年证券从业经历，美国西北大学硕士。2018年8月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司基金经理。自2023年3月10日起至2024年4月24日，担任前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月24日起，担任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月28日起，担任前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏淳 2024/04/24 2025/06/03 1年1月9天 12.40
章俊 2022/08/08 2024/04/24 1年8月16天 -23.77
王霞 2021/11/18 2023/01/05 1年1月17天 -45.49
陆琦 2021/01/07 2022/08/08 1年7月1天 -37.72
刘小明 2019/12/05 2021/11/18 1年11月13天 48.82
曲扬 2017/05/10 2020/05/14 3年4天 51.97
付海宁 2018/09/26 2019/11/04 1年1月8天 14.99
柯海东 2017/05/08 2018/07/31 1年2月23天 11.11

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 45.43 0.74 -- -45.78
信息传输、软件和信息技术服务业 269.44 4.41 -- -2.38
合计 314.87 5.15 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.98 593.20 9.71% 0.73 --
03877 中国船舶租赁 301.40 509.07 8.33% -1.14 --
09992 泡泡玛特 1.98 482.29 7.90% -0.14 --
09988 阿里巴巴-W 2.88 465.40 7.62% 2.16 --
01138 中远海能 53.40 439.75 7.20% -1.33 --
00388 香港交易所 0.87 351.08 5.75% -1.66 --
01308 海丰国际 12.50 341.91 5.60% 0.15 --
00005 汇丰控股 3.20 319.62 5.23% -0.37 --
01928 金沙中国有限公司 16.12 319.36 5.23% 新晋 --
02282 美高梅中国 20.88 317.02 5.19% 0.53 --
合计 -- 414.21 4,138.70 67.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 124.71
本期利润(万元) 919.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2054
期末基金资产净值(万元) 6,108.10
期末基金份额净值(元) 1.3751