基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.26 1.52 1.02 0.81 4.31 1.44 4.78
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.00 0.46 -0.33 -0.01 2.25 0.93 2.68
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘静 2018/08/16 6年3月4天 19.54 刘静女士，生于1977年，毕业于中央财经大学投资管理系，获经济学学士，经济学硕士。2000年7月至2003年6月就职于北京证券有限责任公司；2003年7月加入长盛基金管理有限公司，先后担任交易部交易员、首席债券交易员，2006年11月29日任长盛货币市场基金基金经理。2015年1月14日任前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月29日任前海开源现金增利货币市场基金的基金经理。2016年7月15日至2019年7月20日任前海开源恒泽保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日至2021年03月13日任前海开源祥和债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日至2018年4月9日任前海开源瑞和债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日至2019年6月14日任前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月12日至2019年8月21日任前海开源尊享货币市场基金的基金经理。2017年9月5日至2018年8月7日任前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日至2019年5月15日任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任前海开源顺和债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月16日任前海开源鼎欣债券型证券投资基金基金经理。2018年8月7日至2019年10月18日任前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理。2019年6月14日至2020年10月12日任前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理。2019年7月22日任前海开源恒泽混合型证券投资基金基金经理。
史延 2019/05/15 5年6月5天 20.57 史延，女，中国籍，13年证券从业经历，北京航空航天大学金融学硕士研究生。历任东方金诚国际信用评估有限公司中小企业部分析师、联合资信评估有限公司工商企业部分析师、众安在线财产保险股份有限公司阿里事业部产品经理。2016年6月加盟前海开源基金管理有限公司，历任固定收益部研究员，现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理。自2019年5月15日起，担任前海开源鼎欣债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月20日起，担任前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月9日起，担任前海开源鼎安债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月28日起，担任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

前海开源鼎欣债A前海开源鼎欣债C基金总份额

前海开源鼎欣债A前海开源鼎欣债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)911902905938
户均持有份额(万)16.0816.1315.8215.24
机构持有比例(%)94.4295.8696.0396.07
个人持有比例(%)5.584.143.973.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 251.96 0.66 --
金融债券 24,380.08 64.00 -1.88
其中：政策性金融债 13,557.74 35.59 23.83
短期融资券 1,003.86 2.64 --
中期票据 8,020.16 21.05 -19.89
同业存单 788.95 2.07 --
合计 34,445.01 90.42 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230208 23国开08 40.00 4125.63 10.83
09230205 23国开行二级资本债01A 30.00 3220.62 8.45
200219 20国开19 20.00 2105.13 5.53
092202005 22国开行二级资本债01A 20.00 2085.30 5.47
2128029 21邮储银行二级02 10.00 1083.51 2.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 352.96
本期利润(万元) 38.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0026
期末基金资产净值(万元) 17,812.60
期末基金份额净值(元) 1.1416