近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1361元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | 0.47(排名:3762/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-19 | 资产净值(亿元)： | 0.07(2024-12-30) | 基金经理： | 吴彦 叶嘉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.24 | 1.46 | 1.39 | 0.47 | 8.16 | 10.88 | 15.60 | 21.06 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 12.72 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 1.80 | -0.58 | 1.59 | 2.13 | -0.91 | 11.03 | 8.82 | 8.34 |
| ① — ③ | 2.73 | -0.01 | 1.44 | -0.72 | -0.56 | 18.12 | 19.35 | -- |
| 同类排名 | 1922/8391 | 3388/8328 | 3028/8147 | 3762/8272 | 3151/7828 | 446/6979 | 569/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.48 | 8.28 | 0.83 | 1.92 | 10.74 | 0.53 | -0.81 |
| 基准收益率②% | 2.16 | 4.19 | 1.13 | 2.54 | 10.37 | 1.82 | -1.79 |
| ① — ② | -2.64 | 4.09 | -0.30 | -0.62 | 0.37 | -1.29 | 0.98 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*80%＋沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴彦 | 2021/06/17 | 3年10月6天 | 13.38 | 吴彦，女，中国籍，12年证券从业经历，北京大学英汉笔译硕士研究生，2012年至2014年任财达证券固定收益部债券研究员，2014年4月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司固定收益本部基金经理。自2019年7月15日起至2020年10月23日，担任前海开源顺和债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月18日至2021年12月28日，担任前海开源裕瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月17日起，担任前海开源恒泽混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月17日至2023年12月29日，担任前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月11日起，担任前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。 |
| 叶嘉 | 2021/08/12 | 3年8月11天 | 13.63 | 叶嘉，男，中国籍，12年证券从业经历，中山大学国际工商管理硕士研究生，具备基金从业资格。2011年7月至2015年3月，任中国中投证券运营管理部主管；2015年3月至2016年3月，任小牛资本集团产品研发中心基金产品经理；2016年3月加盟前海开源基金管理有限公司，任事业部基金经理。2021年08月12日任前海开源恒泽混合型证券投资基金基金经理。2021年08月12日任前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年09月6日任前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年09月28日任前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月15日任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 559 | 632 | 779 | 325 | |
| 户均持有份额(万) | 1.08 | 1.00 | 0.84 | 2.03 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 192.43 | 0.52 | -- | -3.88 |
| 制造业 | 9,664.62 | 25.87 | -- | -20.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140.27 | 0.38 | -- | -2.59 |
| 建筑业 | 37.55 | 0.10 | -- | -1.63 |
| 批发和零售业 | 220.63 | 0.59 | -- | -1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 265.49 | 0.71 | -- | -1.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.40 | 0.19 | -- | -5.08 |
| 金融业 | 2,317.05 | 6.20 | -- | -0.63 |
| 房地产业 | 398.16 | 1.07 | -- | -1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 295.25 | 0.79 | -- | -0.74 |
| 卫生和社会工作 | 54.57 | 0.15 | -- | -1.30 |
| 合计 | 13,658.42 | 36.57 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.76 | 1,158.24 | 3.10% | -0.76 | -1.68 |
| 601166 | 兴业银行 | 59.22 | 1,134.62 | 3.04% | -0.19 | -2.84 |
| 000858 | 五粮液 | 7.76 | 1,086.71 | 2.91% | -0.62 | -3.45 |
| 000333 | 美的集团 | 12.00 | 902.70 | 2.42% | -0.14 | -4.83 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.17 | 896.03 | 2.40% | -0.35 | -4.70 |
| 601318 | 中国平安 | 12.34 | 649.70 | 1.74% | -0.30 | -2.38 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.88 | 485.78 | 1.30% | -0.33 | -1.29 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.74 | 401.17 | 1.07% | -0.25 | 13.57 |
| 000895 | 双汇发展 | 15.45 | 401.08 | 1.07% | -0.10 | 4.41 |
| 600887 | 伊利股份 | 13.23 | 399.28 | 1.07% | -0.06 | 4.45 |
| 合计 | -- | 136.55 | 7,515.31 | 20.12% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,732.05 | 20.70 | 11.30 |
| 金融债券 | 23,282.24 | 62.33 | -4.95 |
| 其中：政策性金融债 | 16,910.20 | 45.27 | -9.02 |
| 企业债券 | 2,083.48 | 5.58 | 0.09 |
| 中期票据 | 1,044.95 | 2.80 | -3.16 |
| 其他债券 | 2,603.29 | 6.97 | 5.56 |
| 合计 | 36,746.02 | 98.38 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210316 | 21进出16 | 50.00 | 5216.46 | 13.96 |
| 230014 | 23附息国债14 | 30.00 | 3214.62 | 8.61 |
| 092403004 | 24进出口行二级资本债01A | 30.00 | 3066.60 | 8.21 |
| 2128009 | 21中国银行二级02 | 20.00 | 2346.10 | 6.28 |
| 200203 | 20国开03 | 20.00 | 2064.41 | 5.53 |
| 基金名称 | 前海开源恒泽混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002691)前海开源恒泽混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例为0-40%，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；权证投资占基金资产净值的0-3%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 前海开源恒泽保本混合A |
| 电话 | 4001666998 |
| 传真 | 0755-83180622 |
| 网址 | www.qhkyfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-10-30 | 1.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--250万元 | 1.00% |
| 250--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1.0年 | 0.25% |
| 1.0年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.71 |
| 本期利润(万元) | -4.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 685.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1308 |
