近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.77 | -2.75 | -6.16 | -0.39 | -7.14 | -12.97 | 9.91 |
基准收益率②% | 1.55 | 0.03 | -0.37 | 0.33 | 0.71 | -1.78 | 1.50 |
① — ② | -8.32 | -2.78 | -5.79 | -0.72 | -7.85 | -11.19 | 8.41 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 404.660 | 偏高 | 816/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | 0.493 | 偏高 | 809/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | 2.755 | 偏高 | 832/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | 1.749 | 中 | 673/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | 11.186 | 中 | 659/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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易千 | 2022/08/08 | 1年8月17天 | -19.95 | 易千,中国,博士研究生,已取得基金从业资格.2005年7月至2007年8月任北京大学生命科学学院团委书记;2009年7月至2010年8月任北京大学中国教育财政科学研究所研究部研究助理;2013年7月至2016年5月,任华安财保资产管理过往从业经历有限责任公司固定收益部研究员;2016年5月至2022年3月任银河金汇证券资产管理有限公司固定收益投资部投资经理。2022年3月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理、投资副总监。2022年07月05日任前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年08月8日任前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1214 | 1311 | 1419 | 1592 | |
户均持有份额(万) | 0.83 | 1.34 | 1.29 | 0.35 | |
机构持有比例(%) | 58.89 | 72.99 | 74.75 | 3.30 | |
个人持有比例(%) | 41.11 | 27.01 | 25.25 | 96.70 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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金融业 | 9.66 | 0.79 | -- | -0.52 |
合计 | 9.66 | 0.79 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600036 | 招商银行 | 0.30 | 9.66 | 0.79% | 新晋 | 7.13 |
合计 | -- | 0.30 | 9.66 | 0.79% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 242.69 | 19.93 | -40.08 |
可转换债券 | 930.47 | 76.41 | 48.98 |
合计 | 1,173.16 | 96.34 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 2.40 | 242.69 | 19.93 |
110059 | 浦发转债 | 0.90 | 98.10 | 8.06 |
110073 | 国投转债 | 0.80 | 86.12 | 7.07 |
113052 | 兴业转债 | 0.70 | 72.92 | 5.99 |
113641 | 华友转债 | 0.60 | 61.68 | 5.07 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月--半年 | 0.10% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -139.60 |
本期利润(万元) | -73.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0736 |
期末基金资产净值(万元) | 982.38 |
期末基金份额净值(元) | 1.0008 |