基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.14 -12.24 0.77 5.30 -8.86 -14.21 14.28
基准收益率②% -2.83 -1.58 -1.60 2.84 -3.21 -9.48 0.50
① — ② 0.69 -10.66 2.37 2.46 -5.65 -4.73 13.78
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马文婷 2023/03/10 1年1月5天 -12.68 马文婷，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。2016年7月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司基金经理。自2023年3月10日起，担任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏淳 2019/05/15 2023/03/10 3年9月26天 64.65
谭荐丰 2019/05/15 2021/03/16 1年10月1天 69.23
李炳智 2018/04/04 2019/05/15 1年1月11天 19.85

前海开源盛鑫混合A前海开源盛鑫混合C基金总份额

前海开源盛鑫混合A前海开源盛鑫混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2032224726072893
户均持有份额(万)0.530.260.420.42
机构持有比例(%)0.000.0043.3344.59
个人持有比例(%)100.00100.0056.6755.41

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 131.10 8.31 8.71 3.41
制造业 1,131.12 71.72 -11.72 23.63
交通运输、仓储和邮政业 52.11 3.30 1.00 1.25
信息传输、软件和信息技术服务业 25.33 1.61 -1.55 -4.04
科学研究和技术服务业 76.55 4.85 -4.83 3.26
合计 1,416.21 89.79 1.64 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002983 芯瑞达 3.84 118.50 7.51% 新晋 -13.86
002011 盾安环境 6.81 93.64 5.94% 1.89 -13.69
601965 中国汽研 3.47 76.55 4.85% 新晋 5.49
000700 模塑科技 9.92 69.44 4.40% -0.77 2.35
600114 东睦股份 3.15 48.79 3.09% 新晋 -6.84
688025 杰普特 0.52 48.41 3.07% 新晋 -18.40
688301 奕瑞科技 0.15 47.59 3.02% 新晋 -13.82
600699 均胜电子 2.57 46.16 2.93% 新晋 -0.95
002997 瑞鹄模具 1.24 41.32 2.62% 0.24 7.83
600733 北汽蓝谷 6.51 39.91 2.53% 新晋 4.05
合计 -- 38.18 630.31 39.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -48.26
本期利润(万元) -42.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0318
期末基金资产净值(万元) 1,213.11
期末基金份额净值(元) 1.1185