基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.33 -7.80 -9.42 1.97 -20.49 -24.13 18.30
基准收益率②% -5.79 -3.90 -10.25 2.78 -10.41 -24.46 13.84
① — ② -2.54 -3.90 0.83 -0.81 -10.08 0.33 4.46
业绩比较基准 中证军工指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄玥 2017/02/21 7年2月4天 -16.59 黄玥，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2003年7月加入南方基金管理有限公司，曾任风控策略部高级经理，数量化投资部总监助理，负责量化平台搭建，数量化研究和投资。2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司，任投资经理。2017年2月21日任前海开源中航军工指数分级证券投资基金的基金经理。2017年2月21日任前海开源中证军工指数型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2021年09月6日任前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月4日任前海开源沪深300指数型证券投资基金的基金经理。2019年11月4日至2022年12月2日任前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年12月18日任前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理。2021年1月1日任前海开源中航军工指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶曙斌 2017/03/23 2020/12/18 3年8月26天 10.73
薛小波 2015/11/30 2018/05/15 3年7月28天 -35.28
柯海东 2015/12/11 2017/02/21 1年2月10天 -14.65

前海开源中证军工指数A前海开源中证军工指数C基金总份额

前海开源中证军工指数A前海开源中证军工指数C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)68346778868106985879
户均持有份额(万)0.870.790.630.56
机构持有比例(%)4.966.177.446.27
个人持有比例(%)95.0493.8392.5693.73

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,543.54 4.23 -- -12.58
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 0.00 -- -2.78
合计 4,544.19 4.23 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002049 紫光国微 51.00 3,309.89 3.08% 0.10 -9.71
300474 景嘉微 16.42 1,213.52 1.13% 0.13 -18.05
301587 C中瑞 0.31 6.64 0.01% 新晋 36.92
688709 成都华微 0.10 2.03 0.00% 新晋 -11.20
688652 京仪装备 0.04 1.76 0.00% 新晋 -16.86
合计 -- 67.87 4,533.84 4.22% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 272.37 10,077.69 9.38% 2.42 5.36
002179 中航光电 208.38 7,170.38 6.67% -0.39 -7.56
600893 航发动力 173.09 5,878.28 5.47% -0.15 2.06
600760 中航沈飞 157.42 5,728.59 5.33% -0.44 2.03
000733 振华科技 96.55 5,250.39 4.89% -0.04 -4.14
000768 中航西飞 217.42 4,704.99 4.38% 0.16 0.67
600765 中航重机 301.94 4,640.81 4.32% -0.69 8.69
002025 航天电器 119.79 4,535.19 4.22% -0.74 -4.06
600372 中航机载 384.24 4,491.79 4.18% -0.22 2.71
002465 海格通信 335.25 3,738.03 3.48% 新晋 2.55
合计 -- 2,266.45 56,216.14 52.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--250万元0.80%
250--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -715.08
本期利润(万元) -3,913.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0671
期末基金资产净值(万元) 40,625.84
期末基金份额净值(元) 0.715