近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.5702元 | 日增长率%： | 0.71 | 今年以来收益率%： | 0.69(排名:3501/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-17 | 资产净值(亿元)： | 0.20(2024-12-30) | 基金经理： | 曲扬 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.81 | 5.57 | -1.52 | 0.69 | 3.24 | -7.73 | -14.00 | -42.98 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -6.51 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -1.77 | 3.53 | -1.32 | 2.35 | -5.83 | -7.58 | -20.78 | -36.47 |
| ① — ③ | -0.84 | 4.10 | -1.47 | -0.50 | -5.47 | -0.49 | -10.25 | -- |
| 同类排名 | 4925/8391 | 1500/8328 | 4887/8147 | 3501/8272 | 4969/7828 | 3659/6979 | 4349/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.70 | 16.06 | -1.77 | 1.93 | 13.08 | -11.23 | -20.45 |
| 基准收益率②% | -2.30 | 14.23 | -2.47 | 2.57 | 11.64 | -12.18 | -19.90 |
| ① — ② | -0.40 | 1.83 | 0.70 | -0.64 | 1.44 | 0.95 | -0.55 |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A股指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁溥森 | 2020/12/18 | 4年4月5天 | -18.79 | 梁溥森，中国，研究生、硕士，取得的其他相关从业资格。2014年至2015年任职招商基金基金核算部基金会计，2015年6月加盟前海开源基金管理有限公司，现任权益投资本部基金经理。2020年5月7日任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年5月14日任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年5月25日任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月12日任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理。2020年12月18日任前海开源中证健康产业指数型证券投资基金基金经理。2020年12月18日任前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陶曙斌 | 2018/11/27 | 2020/12/18 | 2年21天 | 68.70 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1570 | 983 | 1034 | 1115 | |
| 户均持有份额(万) | 1.22 | 1.84 | 2.82 | 2.74 | |
| 机构持有比例(%) | 18.36 | 19.39 | 20.82 | 25.43 | |
| 个人持有比例(%) | 81.64 | 80.61 | 79.18 | 74.57 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.10 | 152.40 | 4.09% | -0.39 | -1.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.36 | 96.82 | 2.60% | 0.18 | -8.17 |
| 600036 | 招商银行 | 1.72 | 67.55 | 1.81% | 新晋 | -6.10 |
| 600900 | 长江电力 | 1.98 | 58.51 | 1.57% | -0.03 | 6.93 |
| 601318 | 中国平安 | 0.89 | 46.86 | 1.26% | -0.02 | -2.38 |
| 000858 | 五粮液 | 0.32 | 44.81 | 1.20% | -0.07 | -3.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.15 | 42.40 | 1.14% | -0.04 | -4.70 |
| 601288 | 农业银行 | 6.95 | 37.11 | 1.00% | 新晋 | 7.97 |
| 601398 | 工商银行 | 5.17 | 35.78 | 0.96% | 新晋 | 5.64 |
| 300059 | 东方财富 | 1.26 | 32.63 | 0.88% | 新晋 | -11.50 |
| 合计 | -- | 18.90 | 614.87 | 16.51% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 172.09 | 4.62 | 1.18 |
| 合计 | 172.09 | 4.62 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 1.10 | 111.39 | 2.99 |
| 019706 | 23国债13 | 0.30 | 30.47 | 0.82 |
| 019749 | 24国债15 | 0.30 | 30.23 | 0.81 |
| 基金名称 | 前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001837)前海开源沪港深蓝筹精选A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、以及其他经中国证监会允许的公开募集证券投资基金可以通过内地其他证券交易所和香港联合交易所建立的技术连接机制买卖的特定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“特定范围港股”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 未来若中国证监会允许内地投资者通过内地其他证券交易所和香港联合交易所建立的技术连接机制买卖规定范围内的香港联合交易所上市公司股票（包括该机制未来任何替代或修正机制的启动），且法律法规允许本基金通过前述机制买卖规定范围内的香港依法发行上市的股票，则本基金可以直接投资相应范围内的香港上市股票，无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票及特定范围港股的比例占基金资产的0-95%），投资于沪港深蓝筹主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金为跨境证券投资的基金，主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4001666998 |
| 传真 | 0755-83180622 |
| 网址 | www.qhkyfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 320.84 |
| 本期利润(万元) | -68.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0295 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,471.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2922 |
