近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.50 | 0.83 | 0.49 | 1.17 | 2.91 | 2.69 | 4.13 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | 0.15 | 0.01 | 0.48 | 0.23 | 0.85 | 2.18 | 2.03 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 198.026 | 偏高 | 696/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | 0.862 | 高 | 996/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | 1.403 | 偏高 | 707/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | 9.939 | 中 | 429/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -0.507 | 中 | 661/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | ★★ | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林悦 | 2023/05/08 | 11月18天 | 4.25 | 林悦,男,中国籍,8年证券从业经历,应用经济学硕士。历任汇添富基金管理有限公司投资研究总部债券交易员、前海开源基金管理有限公司固定收益部基金经理助理。前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理。2018年12月25日任前海开源聚财宝货币市场基金基金经理。2018年12月25日至2019年8月21日任前海开源尊享货币市场基金基金经理。2018年12月25日任前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月29日任前海开源现金增利货币市场基金基金经理。2023年5月8日任前海开源润和债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王旭巍 | 2018/03/21 | 2023/05/08 | 5年1月18天 | 23.62 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 661 | 553 | 567 | 598 | |
户均持有份额(万) | 1.13 | 51.24 | 57.07 | 55.45 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 98.06 | 99.25 | 99.48 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 1.94 | 0.75 | 0.52 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 12,326.04 | 35.07 | 21.87 |
金融债券 | 22,321.07 | 63.50 | -57.75 |
其中:政策性金融债 | 22,321.07 | 63.50 | -57.75 |
其他债券 | 515.35 | 1.47 | -- |
合计 | 35,162.46 | 100.04 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190311 | 19进出11 | 60.00 | 6129.58 | 17.44 |
170303 | 17进出03 | 50.00 | 5276.76 | 15.01 |
230018 | 23附息国债18 | 40.00 | 4057.17 | 11.54 |
240002 | 24附息国债02 | 40.00 | 4021.95 | 11.44 |
019733 | 24国债02 | 32.00 | 3216.78 | 9.15 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.50% |
100--300万元 | 0.40% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.20% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 18.01 |
本期利润(万元) | 17.31 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 |
期末基金资产净值(万元) | 3,014.55 |
期末基金份额净值(元) | 1.1738 |