近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.2384元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | 0.07(排名:1583/2354) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2018-03-20 | 资产净值(亿元)： | 9.54(2024-12-30) | 基金经理： | 林悦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.99 | -0.05 | 2.87 | 0.07 | 4.67 | 9.49 | 11.94 | 35.09 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 4.87 | 11.60 | 15.48 | 41.10 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -0.16 | -0.11 | 0.02 | -0.21 | -0.19 | -2.11 | -3.53 | -6.01 |
| ① — ③ | 0.40 | -0.29 | 1.01 | -0.13 | 1.86 | 2.53 | 2.41 | -- |
| 同类排名 | 255/2391 | 2028/2371 | 221/2268 | 1583/2354 | 113/2075 | 158/1722 | 194/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.88 | 0.81 | 1.64 | 1.50 | 7.01 | 2.91 | 2.69 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.65 | 0.55 | 0.58 | 0.15 | 2.03 | 0.85 | 2.18 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
198.026 | 偏高 | 696/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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0.862 | 高 | 996/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
|
1.403 | 偏高 | 707/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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9.939 | 中 | 429/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
|
-0.507 | 中 | 661/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林悦 | 2023/05/08 | 1年11月15天 | 9.37 | 林悦，男，中国籍，8年证券从业经历，应用经济学硕士。历任汇添富基金管理有限公司投资研究总部债券交易员、前海开源基金管理有限公司固定收益部基金经理助理。前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理。2018年12月25日任前海开源聚财宝货币市场基金基金经理。2018年12月25日至2019年8月21日任前海开源尊享货币市场基金基金经理。2018年12月25日任前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月29日任前海开源现金增利货币市场基金基金经理。2023年5月8日任前海开源润和债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王旭巍 | 2018/03/21 | 2023/05/08 | 5年1月18天 | 23.62 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2913 | 2964 | 661 | 553 | |
| 户均持有份额(万) | 26.47 | 3.92 | 1.13 | 51.24 | |
| 机构持有比例(%) | 81.64 | 43.35 | 0.00 | 98.06 | |
| 个人持有比例(%) | 18.36 | 56.65 | 100.00 | 1.94 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 60,420.76 | 43.22 | 4.92 |
| 金融债券 | 93,209.60 | 66.67 | -26.51 |
| 其中：政策性金融债 | 93,209.60 | 66.67 | -26.51 |
| 其他债券 | 13,581.41 | 9.71 | 9.34 |
| 合计 | 167,211.78 | 119.60 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240006 | 24附息国债06 | 217.00 | 22989.31 | 16.44 |
| 019749 | 24国债15 | 106.00 | 10682.27 | 7.64 |
| 210203 | 21国开03 | 100.00 | 10501.85 | 7.51 |
| 210208 | 21国开08 | 100.00 | 10333.61 | 7.39 |
| 230207 | 23国开07 | 100.00 | 10246.34 | 7.33 |
| 基金名称 | 前海开源润和债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004603)前海开源润和债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行存款、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司发行的短期公司债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 前海开源润和定开债A |
| 电话 | 4001666998 |
| 传真 | 0755-83180622 |
| 网址 | www.qhkyfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-09-13 | 0.10 |
| 2023-02-21 | 0.10 |
| 2022-11-15 | 0.10 |
| 2022-08-23 | 0.10 |
| 2022-05-29 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.20% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,058.60 |
| 本期利润(万元) | 2,333.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0355 |
| 期末基金资产净值(万元) | 95,432.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2375 |
