近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.645元 | 日增长率%： | -0.22 | 今年以来收益率%： | -8.19(排名:932/967) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-12-21 | 资产净值(亿元)： | 0.54(2024-12-30) | 基金经理： | 覃璇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.38 | -3.25 | -7.80 | -8.19 | -1.51 | -31.05 | -40.94 | -35.50 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -0.12 |
| 同类平均 ③% | -3.44 | 2.80 | -0.18 | 1.93 | 11.25 | -9.98 | -3.00 | -- |
| ① — ② | -0.34 | -5.29 | -7.60 | -6.53 | -10.58 | -30.90 | -47.72 | -35.38 |
| ① — ③ | 1.06 | -6.05 | -7.62 | -10.11 | -12.76 | -21.07 | -37.94 | -- |
| 同类排名 | 326/980 | 814/977 | 791/947 | 932/967 | 755/903 | 757/803 | 700/711 | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生高股息率指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林汉耀 | 2024/07/19 | 9月4天 | 3.32 | 林汉耀，男，中国籍，10年证券从业经历，中山大学财政学硕士研究生，2014年7月至2015年3月任招商基金管理有限公司基金核算部职员；2015年4月加盟前海开源基金管理有限公司，历任交易员、研究员，现任固收信用团队基金经理。自2022年1月17日至2023年12月15日，担任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月21日起，代任前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月8日起，担任前海开源裕和混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月8日起至2024年7月19日，担任前海开源可转债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任前海开源鼎裕债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,557.33 | 16.56 | -72.60 |
| 金融债券 | 34,032.17 | 65.88 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 4,123.09 | 7.98 | -- |
| 可转换债券 | 4,028.87 | 7.80 | -- |
| 中期票据 | 11,879.27 | 22.99 | -- |
| 其他债券 | 1,449.36 | 2.81 | -- |
| 合计 | 59,947.00 | 116.04 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 48.00 | 4837.26 | 9.36 |
| 212480001 | 24建行债01A | 30.00 | 3107.28 | 6.01 |
| 212380005 | 23光大银行债01 | 30.00 | 3095.68 | 5.99 |
| 212300002 | 23江苏银行债01 | 30.00 | 3095.00 | 5.99 |
| 212480013 | 24交行债01 | 30.00 | 3081.78 | 5.97 |
| 基金名称 | 前海开源价值策略股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于价值策略相关股票的资产比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金（含股指期货合约需缴纳的交易保证金等）和应收申购款等。 本基金所指的"价值策略"是指通过研究公司所处行业的整体情况以及公司价值估值状态，在A股市场中精选同行业中具有综合比较优势、价值被相对低估的上市公司。即本基金将通过自上而下的方式结合宏观经济环境、行业未来的市场状况以及公司具体的销售收入、收益、成本、费用和价格等方面综合判断公司价值，寻找公司价值相对低估的企业进行投资。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险收益特征的开放式基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4001666998 |
| 传真 | 0755-83180622 |
| 网址 | www.qhkyfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12.36 |
| 本期利润(万元) | 11.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0029 |
| 期末基金资产净值(万元) | -- |
| 期末基金份额净值(元) | 1.121 |
