近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林汉耀 | 2024/07/19 | 1月28天 | 0.36 | 林汉耀,男,中国籍,多年证券从业经历,中山大学财政学硕士研究生。2014年7月至2015年3月任招商基金管理有限公司基金核算部职员;2015年4月加盟前海开源基金管理有限公司,现任固收信用团队基金经理。2022年1月17日至2023年12月15日任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金理。2022年8月8日至2024年7月19日任前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月9日任前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理。2024年7月19日任前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,661.55 | 60.45 | 57.22 |
金融债券 | 1,002.69 | 36.48 | -81.21 |
其中:政策性金融债 | 1,002.69 | 36.48 | -81.21 |
合计 | 2,664.24 | 96.93 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240009 | 24附息国债09 | 10.00 | 1003.42 | 36.50 |
240304 | 24进出04 | 10.00 | 1002.69 | 36.48 |
019727 | 23国债24 | 4.00 | 407.28 | 14.82 |
019740 | 24国债09 | 2.50 | 250.85 | 9.13 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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