基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.24 5.01 -5.44 -7.62 -6.66 -26.51 6.01
基准收益率②% -1.92 15.25 -2.03 2.96 -10.79 -20.58 -4.85
① — ② 3.16 -10.24 -3.41 -10.58 4.13 -5.93 10.86
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁怡纯 2023/02/17 1年11月10天 -22.01 袁怡纯，女，中国籍，4年证券从业经历，多伦多大学金融风险管理硕士研究生，具备基金从业资格。2017年6月至2018年11月，任三菱UFJ银行市场风险部风险经理；2018年11月至2021年9月，任安大略省教师退休基金会金融分析师。2021年10月加盟前海开源基金管理有限公司，任公司基金经理。自2022年8月18日，担任前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆琦 2021/01/14 2023/02/17 2年1月3天 -19.58
谢屹 2015/12/10 2021/01/14 5年1月4天 75.70

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 41.27 2.22 -- -4.12
制造业 561.26 30.23 -- -28.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 138.99 7.49 -- 3.60
建筑业 77.66 4.18 -- 2.00
批发和零售业 19.32 1.04 -- -1.48
交通运输、仓储和邮政业 210.21 11.32 -- 8.42
信息传输、软件和信息技术服务业 20.22 1.09 -- -5.58
金融业 614.09 33.08 -- 22.77
租赁和商务服务业 19.99 1.08 -- -0.61
水利、环境和公共设施管理业 20.08 1.08 -- -0.04
合计 1,723.09 92.81 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600548 深高速 1.82 24.53 1.32% 新晋 -0.83
601229 上海银行 2.63 24.06 1.30% 新晋 4.52
600919 江苏银行 2.42 23.76 1.28% 新晋 6.97
601988 中国银行 4.06 22.37 1.20% 新晋 1.23
001965 招商公路 1.59 22.18 1.19% 新晋 -6.20
601816 京沪高铁 3.60 22.18 1.19% 新晋 -7.29
601169 北京银行 3.60 22.14 1.19% 新晋 1.60
600926 杭州银行 1.51 22.06 1.19% 新晋 1.27
601818 光大银行 5.67 21.94 1.18% 新晋 5.60
601166 兴业银行 1.14 21.84 1.18% 新晋 7.34
合计 -- 28.04 227.06 12.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 319.19
本期利润(万元) 8.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0044
期末基金资产净值(万元) 1,856.54
期末基金份额净值(元) 1.146