基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.86 0.23 8.19 3.13 12.13 -7.13 -6.66
基准收益率②% -3.68 -0.20 16.95 1.21 16.79 14.04 -10.79
① — ② 4.54 0.43 -8.76 1.92 -4.66 -21.17 4.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁怡纯 2023/02/17 3年2月22天 7.86 袁怡纯，女，中国籍，4年证券从业经历，多伦多大学金融风险管理硕士研究生，具备基金从业资格。2017年6月至2018年11月，任三菱UFJ银行市场风险部风险经理；2018年11月至2021年9月，任安大略省教师退休基金会金融分析师。2021年10月加盟前海开源基金管理有限公司，任公司基金经理。自2022年8月18日，担任前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆琦 2021/01/14 2023/02/17 2年1月3天 -19.58
谢屹 2015/12/10 2021/01/14 5年1月4天 75.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 18.83 2.19 -- -1.34
采矿业 27.27 3.17 -- -1.51
制造业 614.52 71.48 -- 11.03
批发和零售业 18.25 2.12 -- 0.51
交通运输、仓储和邮政业 8.47 0.99 -- -1.57
信息传输、软件和信息技术服务业 79.49 9.25 -- 3.90
科学研究和技术服务业 18.56 2.16 -- -0.87
水利、环境和公共设施管理业 7.69 0.89 -- -0.46
合计 793.08 92.25 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688288 鸿泉物联 0.38 11.63 1.35% 新晋 -0.74
600066 宇通客车 0.32 11.48 1.33% 新晋 -4.05
301550 斯菱股份 0.07 10.78 1.25% 新晋 15.45
688361 中科飞测 0.07 10.64 1.24% 新晋 11.98
688257 新锐股份 0.15 10.50 1.22% 新晋 0.83
002487 大金重工 0.15 10.46 1.22% 新晋 8.94
688102 斯瑞新材 0.28 10.43 1.21% 新晋 36.72
688157 松井股份 0.27 10.18 1.18% 新晋 -14.41
600961 株冶集团 0.58 10.09 1.17% 新晋 67.36
688037 芯源微 0.06 10.05 1.17% 新晋 23.49
合计 -- 2.33 106.24 12.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 37.66
本期利润(万元) 11.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0174
期末基金资产净值(万元) 859.68
期末基金份额净值(元) 1.296