基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.62 -5.15 -3.99 -1.60 -6.66 -26.51 6.01
基准收益率②% 2.96 -6.65 -3.77 -4.88 -10.79 -20.58 -4.85
① — ② -10.58 1.50 -0.22 3.28 4.13 -5.93 10.86
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁怡纯 2023/02/17 1年2月8天 -19.96 袁怡纯，女，中国籍，4年证券从业经历，多伦多大学金融风险管理硕士研究生，具备基金从业资格。2017年6月至2018年11月，任三菱UFJ银行市场风险部风险经理；2018年11月至2021年9月，任安大略省教师退休基金会金融分析师。2021年10月加盟前海开源基金管理有限公司，任公司基金经理。自2022年8月18日，担任前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆琦 2021/01/14 2023/02/17 2年1月3天 -19.58
谢屹 2015/12/10 2021/01/14 5年1月4天 75.70

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 235.74 7.62 -- -0.68
制造业 1,710.59 55.32 -- -4.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 310.83 10.05 -- 5.76
批发和零售业 66.53 2.15 -- -0.74
交通运输、仓储和邮政业 169.54 5.48 -- 2.62
信息传输、软件和信息技术服务业 37.00 1.20 -- -4.98
金融业 206.02 6.66 -- -1.07
房地产业 61.62 1.99 -- -1.06
水利、环境和公共设施管理业 32.51 1.05 -- 0.47
合计 2,830.38 91.52 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600483 福能股份 3.78 39.80 1.29% 新晋 2.16
601169 北京银行 6.67 37.75 1.22% 新晋 -0.29
600406 国电南瑞 1.52 37.00 1.20% 新晋 5.06
002595 豪迈科技 1.03 36.78 1.19% 新晋 12.22
600489 中金黄金 2.78 36.72 1.19% 新晋 6.88
002601 龙佰集团 1.90 35.99 1.16% 新晋 14.04
000883 湖北能源 6.88 35.98 1.16% 新晋 14.16
600096 云天化 1.89 35.87 1.16% 新晋 9.38
601009 南京银行 4.00 35.84 1.16% 新晋 4.72
600886 国投电力 2.38 35.82 1.16% 新晋 7.67
合计 -- 32.83 367.55 11.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.30 0.01 --
合计 0.30 0.01 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113683 伟24转债 0.00 0.30 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -208.66
本期利润(万元) -266.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0949
期末基金资产净值(万元) 3,092.33
期末基金份额净值(元) 1.14