近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-06 | 资产净值(亿元)： | 30.48(2018-11-08) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.53 | -0.45 | -1.45 | -1.01 | -1.78 | -22.81 | -34.71 | 29.82 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 40.40 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -0.49 | -2.49 | -1.25 | 0.65 | -10.85 | -22.66 | -41.49 | -10.58 |
| ① — ③ | 0.44 | -1.92 | -1.40 | -2.19 | -10.49 | -15.56 | -30.96 | -- |
| 同类排名 | 3912/8391 | 5735/8328 | 4857/8147 | 5475/8272 | 6631/7828 | 6007/6979 | 5732/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.24 | 5.01 | -5.44 | -7.62 | -7.13 | -6.66 | -26.51 |
| 基准收益率②% | -1.92 | 15.25 | -2.03 | 2.96 | 14.04 | -10.79 | -20.58 |
| ① — ② | 3.16 | -10.24 | -3.41 | -10.58 | -21.17 | 4.13 | -5.93 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 袁怡纯 | 2023/02/17 | 2年2月7天 | -19.39 | 袁怡纯，女，中国籍，4年证券从业经历，多伦多大学金融风险管理硕士研究生，具备基金从业资格。2017年6月至2018年11月，任三菱UFJ银行市场风险部风险经理；2018年11月至2021年9月，任安大略省教师退休基金会金融分析师。2021年10月加盟前海开源基金管理有限公司，任公司基金经理。自2022年8月18日，担任前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 550 | 571 | 600 | 562 | |
| 户均持有份额(万) | 4.88 | 5.47 | 7.08 | 3.52 | |
| 机构持有比例(%) | 18.81 | 26.06 | 50.11 | 29.60 | |
| 个人持有比例(%) | 81.19 | 73.94 | 49.89 | 70.40 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 41.27 | 2.22 | -- | -4.09 |
| 制造业 | 561.26 | 30.23 | -- | -28.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 138.99 | 7.49 | -- | 3.61 |
| 建筑业 | 77.66 | 4.18 | -- | 2.01 |
| 批发和零售业 | 19.32 | 1.04 | -- | -1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 210.21 | 11.32 | -- | 8.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.22 | 1.09 | -- | -5.59 |
| 金融业 | 614.09 | 33.08 | -- | 22.78 |
| 租赁和商务服务业 | 19.99 | 1.08 | -- | -0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.08 | 1.08 | -- | -0.03 |
| 合计 | 1,723.09 | 92.81 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600548 | 深高速 | 1.82 | 24.53 | 1.32% | 新晋 | -5.32 |
| 601229 | 上海银行 | 2.63 | 24.06 | 1.30% | 新晋 | 12.69 |
| 600919 | 江苏银行 | 2.42 | 23.76 | 1.28% | 新晋 | 5.23 |
| 601988 | 中国银行 | 4.06 | 22.37 | 1.20% | 新晋 | 6.43 |
| 001965 | 招商公路 | 1.59 | 22.18 | 1.19% | 新晋 | -0.64 |
| 601816 | 京沪高铁 | 3.60 | 22.18 | 1.19% | 新晋 | 6.41 |
| 601169 | 北京银行 | 3.60 | 22.14 | 1.19% | 新晋 | 2.57 |
| 600926 | 杭州银行 | 1.51 | 22.06 | 1.19% | 新晋 | -1.36 |
| 601818 | 光大银行 | 5.67 | 21.94 | 1.18% | 新晋 | -1.67 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.14 | 21.84 | 1.18% | 新晋 | -3.22 |
| 合计 | -- | 28.04 | 227.06 | 12.22% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会准予上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券等）、资产支持证券、权证、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%；持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于 货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4001666998 |
| 传真 | 0755-83180622 |
| 网址 | www.qhkyfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-11-06 | 0.37 |
| 2018-10-17 | 0.03 |
| 2018-06-26 | 0.05 |
| 2017-10-30 | 0.18 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1.0年 | 0.50% |
| 1.0年--2.0年 | 0.25% |
| 2.0年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 319.19 |
| 本期利润(万元) | 8.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0044 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,856.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.146 |
