基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.19 3.13 0.26 1.24 -7.13 -6.66 -26.51
基准收益率②% 16.95 1.21 -1.13 -1.92 14.04 -10.79 -20.58
① — ② -8.76 1.92 1.39 3.16 -21.17 4.13 -5.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁怡纯 2023/02/17 2年10月1天 -10.05 袁怡纯，女，中国籍，4年证券从业经历，多伦多大学金融风险管理硕士研究生，具备基金从业资格。2017年6月至2018年11月，任三菱UFJ银行市场风险部风险经理；2018年11月至2021年9月，任安大略省教师退休基金会金融分析师。2021年10月加盟前海开源基金管理有限公司，任公司基金经理。自2022年8月18日，担任前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆琦 2021/01/14 2023/02/17 2年1月3天 -19.58
谢屹 2015/12/10 2021/01/14 5年1月4天 75.70

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 10.13 1.08 -- -1.97
采矿业 20.79 2.21 -- -4.57
制造业 495.46 52.60 -- -5.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 41.04 4.36 -- 2.28
建筑业 42.27 4.49 -- 2.61
批发和零售业 60.58 6.43 -- 5.27
交通运输、仓储和邮政业 51.71 5.49 -- 1.36
信息传输、软件和信息技术服务业 10.01 1.06 -- -7.36
金融业 111.35 11.82 -- 2.56
科学研究和技术服务业 11.10 1.18 -- -1.59
水利、环境和公共设施管理业 9.95 1.06 -- -0.10
卫生和社会工作 10.37 1.10 -- -0.04
合计 874.76 92.88 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600859 王府井 1.40 19.81 2.10% 新晋 -4.16
688012 中微公司 0.04 11.96 1.27% 新晋 -5.15
000039 中集集团 1.37 11.36 1.21% 新晋 -0.46
600075 新疆天业 2.44 11.13 1.18% 新晋 -12.66
000401 冀东水泥 2.27 11.12 1.18% 新晋 -10.57
603018 华设集团 1.44 11.10 1.18% 新晋 -5.56
002081 金螳螂 3.17 11.10 1.18% 新晋 -7.29
601966 玲珑轮胎 0.72 11.04 1.17% 新晋 -5.27
000050 深天马A 1.11 11.01 1.17% 新晋 -7.83
002452 长高电新 1.43 11.01 1.17% 新晋 -7.19
合计 -- 15.39 120.64 12.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 121.05
本期利润(万元) 122.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1137
期末基金资产净值(万元) 941.85
期末基金份额净值(元) 1.282