基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.49 0.42 0.45 0.45 1.82 1.62 1.99
基准收益率②% 0.35 0.35 0.34 0.34 1.37 1.37 1.37
① — ② 0.15 0.07 0.10 0.12 0.45 0.25 0.62
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘静 2015/09/29 8年6月18天 21.83 刘静女士，生于1977年，毕业于中央财经大学投资管理系，获经济学学士，经济学硕士。2000年7月至2003年6月就职于北京证券有限责任公司；2003年7月加入长盛基金管理有限公司，先后担任交易部交易员、首席债券交易员，2006年11月29日任长盛货币市场基金基金经理。2015年1月14日任前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月29日任前海开源现金增利货币市场基金的基金经理。2016年7月15日至2019年7月20日任前海开源恒泽保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日至2021年03月13日任前海开源祥和债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日至2018年4月9日任前海开源瑞和债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日至2019年6月14日任前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月12日至2019年8月21日任前海开源尊享货币市场基金的基金经理。2017年9月5日至2018年8月7日任前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日至2019年5月15日任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任前海开源顺和债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月16日任前海开源鼎欣债券型证券投资基金基金经理。2018年8月7日至2019年10月18日任前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理。2019年6月14日至2020年10月12日任前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理。2019年7月22日任前海开源恒泽混合型证券投资基金基金经理。
林悦 2019/07/29 4年8月19天 9.17 林悦，男，中国籍，8年证券从业经历，应用经济学硕士。历任汇添富基金管理有限公司投资研究总部债券交易员、前海开源基金管理有限公司固定收益部基金经理助理。前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理。2018年12月25日任前海开源聚财宝货币市场基金基金经理。2018年12月25日至2019年8月21日任前海开源尊享货币市场基金基金经理。2018年12月25日任前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月29日任前海开源现金增利货币市场基金基金经理。2023年5月8日任前海开源润和债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
汤丛珊 2017/08/21 2020/09/01 3年11天 8.46

前海开源货币A前海开源货币B前海开源货币E基金总份额

前海开源货币A前海开源货币B前海开源货币E合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)13136130271299912929
户均持有份额(万)0.460.480.370.49
机构持有比例(%)53.6850.2755.6446.19
个人持有比例(%)46.3249.7344.3653.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,737.32 0.41 -0.71
金融债券 31,717.69 4.77 0.73
其中：政策性金融债 31,717.69 4.77 0.73
短期融资券 31,353.71 4.71 0.61
中期票据 6,178.13 0.93 -0.13
同业存单 291,551.42 43.80 1.32
合计 363,538.28 54.62 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112317089 23光大银行CD089 300.00 29847.95 4.48
112315483 23民生银行CD483 200.00 19914.04 2.99
112309246 23浦发银行CD246 200.00 19877.17 2.99
112388418 23北京农商银行CD197 150.00 14984.13 2.25
112311023 23平安银行CD023 150.00 14947.32 2.25
230201 23国开01 100.00 10200.79 1.53
012381852 23国电SCP003 100.00 10142.06 1.52
112384556 23成都银行CD171 100.00 9970.59 1.50
112385995 23徽商银行CD134 100.00 9964.70 1.50
112311158 23平安银行CD158 100.00 9960.13 1.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.07% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 27.16
本期利润(万元) 27.16
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 6,050.63
期末基金份额净值(元) --