近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -9.42 | -2.91 | -14.31 | -7.62 | -20.61 | -22.59 | 16.91 |
基准收益率②% | 2.94 | -4.51 | -2.53 | -3.02 | -6.52 | -14.45 | 1.97 |
① — ② | -12.36 | 1.60 | -11.78 | -4.60 | -14.09 | -8.14 | 14.94 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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崔宸龙 | 2020/10/27 | 3年5月29天 | -39.10 | 崔宸龙,男,中国,研究生、博士,已取得基金从业资格。曾任深圳市前海安康投资发展有限公司研究部研究员,2017年8月加盟前海开源基金管理有限公司,曾任权益投资本部研究员,现任权益投资本部基金经理。2020年7月20日任前海开源公用事业行业股票型证券投资基金基金经理。2020年7月20日任前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金基金经理。2020年10月27日任前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年06月24日任前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任前海开源新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2023年1月13日任前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 80184 | 96046 | 98850 | 89791 | |
户均持有份额(万) | 0.38 | 0.41 | 0.54 | 0.54 | |
机构持有比例(%) | 0.33 | 10.01 | 18.16 | 6.32 | |
个人持有比例(%) | 99.67 | 89.99 | 81.84 | 93.68 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 6,670.48 | 1.22 | -- | -5.32 |
制造业 | 421,603.83 | 77.09 | -- | 30.90 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,588.70 | 2.85 | -- | -0.72 |
批发和零售业 | 9,199.53 | 1.68 | -- | -0.24 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,216.74 | 3.15 | -- | -1.70 |
科学研究和技术服务业 | 2.97 | 0.00 | -- | -1.24 |
合计 | 470,282.25 | 85.99 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002074 | 国轩高科 | 2,380.12 | 48,197.37 | 8.81% | 0.50 | -12.14 |
300568 | 星源材质 | 2,945.19 | 32,632.74 | 5.97% | -1.39 | -17.98 |
300118 | 东方日升 | 2,221.11 | 32,605.88 | 5.96% | -0.39 | -13.45 |
600563 | 法拉电子 | 325.39 | 32,174.71 | 5.88% | 0.71 | -10.67 |
600552 | 凯盛科技 | 1,903.62 | 24,880.26 | 4.55% | -0.06 | -13.86 |
603185 | 弘元绿能 | 980.31 | 23,625.55 | 4.32% | -0.81 | -18.97 |
600201 | 生物股份 | 2,014.25 | 17,523.97 | 3.20% | -0.10 | 3.96 |
603867 | 新化股份 | 607.83 | 16,411.30 | 3.00% | -0.02 | -6.24 |
002063 | 远光软件 | 2,938.81 | 15,810.82 | 2.89% | 新晋 | -8.88 |
600483 | 福能股份 | 1,480.41 | 15,588.70 | 2.85% | 新晋 | 2.16 |
合计 | -- | 17,797.04 | 259,451.30 | 47.43% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 8,110.30 | 1.48 | 0.21 |
其中:政策性金融债 | 8,110.30 | 1.48 | 0.21 |
可转换债券 | 57.71 | 0.01 | -- |
合计 | 8,168.01 | 1.49 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230411 | 23农发11 | 80.00 | 8110.30 | 1.48 |
123240 | 楚天转债 | 0.49 | 57.71 | 0.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,478.48 |
本期利润(万元) | -6,473.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2188 |
期末基金资产净值(万元) | 55,862.36 |
期末基金份额净值(元) | 1.9652 |