近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.645元 | 日增长率%： | -0.22 | 今年以来收益率%： | -8.19(排名:932/967) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-12-21 | 资产净值(亿元)： | 0.54(2024-12-30) | 基金经理： | 覃璇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.38 | -3.25 | -7.80 | -8.19 | -1.51 | -31.05 | -40.94 | -35.50 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -0.12 |
| 同类平均 ③% | -3.44 | 2.80 | -0.18 | 1.93 | 11.25 | -9.98 | -3.00 | -- |
| ① — ② | -0.34 | -5.29 | -7.60 | -6.53 | -10.58 | -30.90 | -47.72 | -35.38 |
| ① — ③ | 1.06 | -6.05 | -7.62 | -10.11 | -12.76 | -21.07 | -37.94 | -- |
| 同类排名 | 326/980 | 814/977 | 791/947 | 932/967 | 755/903 | 757/803 | 700/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.03 | 12.36 | 3.90 | -7.24 | 8.26 | -18.34 | -- |
| 基准收益率②% | 1.12 | 12.71 | 1.51 | -6.41 | 8.28 | -12.33 | -- |
| ① — ② | -1.15 | -0.35 | 2.39 | -0.83 | -0.02 | -6.01 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证中航军工主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄玥 | 2021/01/01 | 4年3月22天 | -21.50 | 黄玥，男，中国籍，21年证券从业经历，兰州大学物理学硕士，具备基金从业资格。2003年7月加入南方基金管理有限公司，曾任风控策略部高级经理，数量化投资部总监助理，负责量化平台搭建，数量化研究和投资。2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司，任专户投资经理。现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、量化投资部负责人、基金经理。自2017年2月21日起，担任前海开源中证军工指数型证券投资基金的基金经理；2017年2月21日至2021年1月1日，担任前海开源中航军工指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2021年2月23日，担任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月14日至2021年9月6日，担任前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月4日起，担任前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年11月4日至2022年12月2日，担任前海开源沪深300指数型证券投资基金的基金经理。2020年12月18日起，担任前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起，担任前海开源中航军工指数型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任前海开源北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 17964 | 14706 | 15598 | 18095 | |
| 户均持有份额(万) | 1.05 | 1.04 | 1.66 | 1.46 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.06 | 34.08 | 34.90 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.94 | 65.93 | 65.10 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 29.17 | 0.02 | -- | -16.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.14 | 0.00 | -- | -3.10 |
| 合计 | 33.31 | 0.02 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301626 | 苏州天脉 | 0.10 | 6.30 | 0.00% | 新晋 | -20.25 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.08 | 4.51 | 0.00% | 0.00 | -4.26 |
| 688449 | 联芸科技 | 0.14 | 4.14 | 0.00% | 新晋 | -17.25 |
| 688605 | 先锋精科 | 0.07 | 3.99 | 0.00% | 新晋 | -10.96 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 0.10 | 3.24 | 0.00% | 新晋 | -16.16 |
| 合计 | -- | 0.49 | 22.18 | 0.00% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600760 | 中航沈飞 | 249.84 | 12,671.70 | 9.34% | 0.76 | -0.31 |
| 600150 | 中国船舶 | 314.61 | 11,313.42 | 8.33% | -0.73 | -10.35 |
| 600893 | 航发动力 | 253.48 | 10,506.93 | 7.74% | 0.00 | -8.93 |
| 002179 | 中航光电 | 257.75 | 10,129.43 | 7.46% | -1.08 | -1.23 |
| 000768 | 中航西飞 | 303.21 | 8,562.67 | 6.31% | 0.13 | -7.25 |
| 600765 | 中航重机 | 325.35 | 6,659.86 | 4.91% | -0.15 | -16.36 |
| 600372 | 中航机载 | 512.87 | 6,323.71 | 4.66% | -0.23 | -7.63 |
| 000738 | 航发控制 | 238.38 | 5,301.62 | 3.91% | -0.06 | -6.83 |
| 600879 | 航天电子 | 576.78 | 5,167.93 | 3.81% | 0.21 | -12.12 |
| 300699 | 光威复材 | 139.84 | 4,845.48 | 3.57% | 0.00 | -14.07 |
| 合计 | -- | 3,172.11 | 81,482.75 | 60.04% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,805.00 | 2.07 | 0.45 |
| 合计 | 2,805.00 | 2.07 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 27.70 | 2805.00 | 2.07 |
| 基金名称 | 前海开源价值策略股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于价值策略相关股票的资产比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金（含股指期货合约需缴纳的交易保证金等）和应收申购款等。 本基金所指的"价值策略"是指通过研究公司所处行业的整体情况以及公司价值估值状态，在A股市场中精选同行业中具有综合比较优势、价值被相对低估的上市公司。即本基金将通过自上而下的方式结合宏观经济环境、行业未来的市场状况以及公司具体的销售收入、收益、成本、费用和价格等方面综合判断公司价值，寻找公司价值相对低估的企业进行投资。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险收益特征的开放式基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4001666998 |
| 传真 | 0755-83180622 |
| 网址 | www.qhkyfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -79.20 |
| 本期利润(万元) | -85.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0047 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,197.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9152 |
