近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-07-24 | 资产净值(亿元)： | 2.38(2021-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.03 | -5.65 | -4.88 | -3.62 | 5.39 | -25.85 | -24.77 | -29.83 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 22.08 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 0.01 | -7.69 | -4.68 | -1.96 | -3.68 | -25.70 | -31.55 | -51.91 |
| ① — ③ | 0.94 | -7.12 | -4.83 | -4.81 | -3.32 | -18.61 | -21.02 | -- |
| 同类排名 | 3513/8391 | 7613/8328 | 6236/8147 | 7021/8272 | 4013/7828 | 6336/6979 | 5287/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.50 | 0.80 | 7.17 | 3.46 | 6.74 | -17.90 | -32.47 |
| 基准收益率②% | -2.02 | 14.15 | -0.39 | 1.80 | 13.41 | -9.84 | -17.29 |
| ① — ② | -2.48 | -13.35 | 7.56 | 1.66 | -6.67 | -8.06 | -15.18 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*15%+银行活期存款利率（税后）*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曲扬 | 2021/01/08 | 4年3月15天 | -50.18 | 曲扬先生，中国国籍，清华大学工学博士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格，香港证监会第4号牌照和第9号牌照。2008年7月加入南方基金，任研究部行业研究员。2009年10月，派驻南方基金香港子公司。南方东英资产管理有限公司工作，任基金经理助理兼行业研究员。2012年2月至2013年1月，任南方东英资产管理有限公司(香港)中国新平衡机会基金的基金经理。2013年2月4日至2014年7月18日任南方全球精选配置证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2017年12月13日任前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月8日任前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月10日任前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日任前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月19日任前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月4日任前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2019年12月5日任前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月4日至2019年12月5日任前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月23日至2019年8月9日任前海开源鼎裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日至2019年6月14日任前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月10日任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月5日至2018年8月7日任前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2023年2月3日任前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日至2019年12月5日任前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2019年5月15日任前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2019年8月7日任前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月4日任前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月7日至2019年11月21日任前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理。2019年6月14日2020年09月17日任前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2019年6月14日至2019年11月21日任前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理。2021年1月8日任前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 62599 | 70076 | 76491 | 84953 | |
| 户均持有份额(万) | 1.23 | 1.22 | 1.20 | 1.15 | |
| 机构持有比例(%) | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | |
| 个人持有比例(%) | 99.98 | 99.98 | 99.94 | 99.95 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 23,048.44 | 6.92 | -- | 2.52 |
| 制造业 | 127,162.49 | 38.17 | -- | -8.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,740.31 | 0.52 | -- | -4.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 151,955.54 | 45.61 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,872.10 | 33,147.19 | 9.95% | 2.40 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 84.44 | 32,607.24 | 9.79% | 0.28 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 21.09 | 32,140.55 | 9.65% | -0.35 | -1.68 |
| 00836 | 华润电力 | 1,831.80 | 32,026.52 | 9.61% | 0.71 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 119.09 | 31,676.64 | 9.51% | -0.45 | -8.17 |
| 00941 | 中国移动 | 355.05 | 25,185.35 | 7.56% | 新晋 | -- |
| 002155 | 湖南黄金 | 1,215.71 | 19,123.04 | 5.74% | -0.38 | 6.87 |
| 00762 | 中国联通 | 2,521.40 | 17,255.04 | 5.18% | 新晋 | -- |
| 300757 | 罗博特科 | 61.76 | 13,915.09 | 4.18% | 新晋 | -21.02 |
| 600285 | 羚锐制药 | 502.61 | 11,137.76 | 3.34% | 0.17 | 10.43 |
| 600941 | 中国移动 | 14.65 | 1,731.13 | 0.52% | -8.84 | 5.76 |
| 合计 | -- | 8,599.70 | 249,945.55 | 75.03% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 银华岁盈定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、地方政府债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券的纯债部分）、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单和国债期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。因可转换公司债券与可交换债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证，本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 本基金投资组合比例为：债券投资占基金资产的比例不低于80%，但在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 141.50 |
| 本期利润(万元) | -1,925.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0243 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,668.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5034 |
