基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.83 -0.16 18.24 1.79 19.12 13.31 -11.05
基准收益率②% -3.32 -0.25 17.13 0.85 16.52 11.64 -12.18
① — ② 0.49 0.09 1.11 0.94 2.60 1.67 1.13
业绩比较基准 MSCI中国A股指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林巧亮 2025/09/24 7月17天 8.21 林巧亮，男，中国籍，7年证券从业经历，吉林大学应用统计硕士研究生，具备基金从业资格。2018年6月至2020年6月，任长城证券股份有限公司投资经理助理。2020年6月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司基金经理。自2022年8月18日起，担任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月18日起至2024年9月2日，担任前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任前海开源中证军工指数型证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金的基金经理。
周双志 2026/04/01 1月10天 8.92 周双志，男，中国籍，3年证券从业经历，新加坡国立大学硕士。2022年7月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司基金经理。自2026年4月1日起，担任前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金的基金经理。2026年4月7日任前海开源中证健康产业指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁溥森 2020/12/18 2025/09/24 4年9月6天 -1.34
陶曙斌 2018/11/27 2020/12/18 2年21天 69.42

前海MSCI中国A股指数A前海MSCI中国A股指数C基金总份额

前海MSCI中国A股指数A前海MSCI中国A股指数C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)472608685746
户均持有份额(万)1.141.141.401.41
机构持有比例(%)26.7720.7418.8617.16
个人持有比例(%)73.2379.2681.1482.84

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.12 0.01 -- -15.15
合计 0.12 0.01 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600161 天坛生物 0.01 0.12 0.01% 新晋 -2.25
合计 -- 0.01 0.12 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 1.33 52.25 4.16% 0.57 -3.25
300750 宁德时代 0.11 45.79 3.65% 0.26 8.82
600519 贵州茅台 0.03 43.50 3.46% -0.07 -6.46
601899 紫金矿业 0.52 17.01 1.35% -0.11 1.44
601138 工业富联 0.33 16.98 1.35% -0.36 16.40
600900 长江电力 0.62 16.76 1.33% -0.05 2.24
300308 中际旭创 0.03 15.94 1.27% -0.22 28.01
601318 中国平安 0.27 15.33 1.22% -0.31 2.10
601288 农业银行 2.21 14.81 1.18% -0.17 3.24
002594 比亚迪 0.14 14.74 1.17% 新晋 -1.32
合计 -- 5.59 253.11 20.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.40 2.42 0.48
合计 30.40 2.42 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.30 30.40 2.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--250万元0.80%
250--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 47.45
本期利润(万元) -22.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0432
期末基金资产净值(万元) 783.64
期末基金份额净值(元) 1.5143