基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.21 -3.55 -5.00 3.50 -11.05 -20.29 1.26
基准收益率②% -6.10 -4.03 -6.02 3.69 -12.18 -19.90 -0.29
① — ② -0.11 0.48 1.02 -0.19 1.13 -0.39 1.55
业绩比较基准 MSCI中国A股指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁溥森 2020/12/18 3年4月5天 -23.90 梁溥森，中国，研究生、硕士，取得的其他相关从业资格。2014年至2015年任职招商基金基金核算部基金会计，2015年6月加盟前海开源基金管理有限公司，现任权益投资本部基金经理。2020年5月7日任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年5月14日任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年5月25日任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月12日任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理。2020年12月18日任前海开源中证健康产业指数型证券投资基金基金经理。2020年12月18日任前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶曙斌 2018/11/27 2020/12/18 2年21天 69.42

前海MSCI中国A股指数A前海MSCI中国A股指数C基金总份额

前海MSCI中国A股指数A前海MSCI中国A股指数C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)811642699637
户均持有份额(万)1.301.651.010.63
机构持有比例(%)17.1216.9720.350.00
个人持有比例(%)82.8883.0379.65100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 1.30 131.46 2.89
019678 22国债13 0.30 30.53 0.67
113683 伟24转债 0.00 0.10 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--250万元0.80%
250--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -29.24
本期利润(万元) -83.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0772
期末基金资产净值(万元) 1,216.62
期末基金份额净值(元) 1.1546