近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 7.528元 | 日增长率%： | -4.68 | 今年以来收益率%： | 27.68(排名:8/21) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 7.471元 | 日涨幅%： | -6.4 | 折溢价率%： | -0.76 | 交易日期： | 04-22 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 商品类其他基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-28 | 资产净值(亿元)： | 3.96(2024-12-30) | 基金经理： | 梁溥森 孔芳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.78 | 5.69 | -1.31 | 0.83 | 3.69 | -6.93 | -12.91 | 25.84 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -6.81 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -1.74 | 3.65 | -1.11 | 2.49 | -5.38 | -6.78 | -19.69 | 32.65 |
| ① — ③ | -0.81 | 4.21 | -1.26 | -0.36 | -5.02 | 0.31 | -9.17 | -- |
| 同类排名 | 4884/8391 | 1465/8328 | 4795/8147 | 3371/8272 | 4728/7828 | 3521/6979 | 4236/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.08 | 8.03 | 4.01 | 9.74 | 27.11 | 15.72 | 8.75 |
| 基准收益率②% | 3.28 | 8.25 | 4.23 | 10.00 | 28.19 | 16.83 | 9.80 |
| ① — ② | -0.20 | -0.22 | -0.22 | -0.26 | -1.08 | -1.11 | -1.05 |
| 业绩比较基准 | 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁溥森 | 2020/05/14 | 4年11月10天 | 93.48 | 梁溥森，中国，研究生、硕士，取得的其他相关从业资格。2014年至2015年任职招商基金基金核算部基金会计，2015年6月加盟前海开源基金管理有限公司，现任权益投资本部基金经理。2020年5月7日任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年5月14日任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年5月25日任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月12日任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理。2020年12月18日任前海开源中证健康产业指数型证券投资基金基金经理。2020年12月18日任前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理。 |
| 孔芳 | 2021/06/03 | 3年10月21天 | 95.79 | 孔芳，中国，本科，已取得基金从业资格。2010年7月至2020年11月任职于中衍期货有限公司，历任研究员、产品经理、投资经理、投资咨询部主管等职务，2020年11月加盟前海开源基金管理有限公司，现任量化投资部基金经理。2021年06月3日任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2021年06月3日任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 谢屹 | 2020/04/29 | 2021/06/03 | 1年1月4天 | -1.06 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 816 | 709 | 575 | 629 | |
| 户均持有份额(万) | 2.69 | 2.71 | 2.51 | 2.58 | |
| 机构持有比例(%) | 6.45 | 4.91 | 4.51 | 6.08 | |
| 个人持有比例(%) | 15.41 | 15.84 | 20.22 | 22.47 | |
| 联接基金持有比例(%) | 78.14 | 79.25 | 75.27 | 71.46 |
| 基金名称 | 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括黄金现货合约（包括现货实盘合约、现货延期交收合约等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资于黄金现货合约的资产比例不低于基金资产的90%，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金主要投资的黄金现货实盘合约为AU99.99、AU99.95。本基金主要投资的黄金现货延期交收合约为AU（T+D）。基金管理人对本基金主要投资的黄金现货合约可以根据市场流动性情况的变化或其他情况进行调整，此调整无须召开持有人大会。本基金可从事黄金现货租赁业务。 |
| 风险收益特征 | 本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险/收益水平与黄金相似，在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4001666998 |
| 传真 | 0755-83180622 |
| 网址 | www.qhkyfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2020-05-18 | 0.26 |
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,169.58 |
| 本期利润(万元) | 125.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0247 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39,629.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 5.8962 |
