近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.28 | -2.49 | -1.18 | 5.41 | 0.28 | -15.44 | 1.35 |
基准收益率②% | -4.51 | -2.53 | -3.02 | 3.57 | -6.52 | -14.45 | -1.72 |
① — ② | 3.23 | 0.04 | 1.84 | 1.84 | 6.80 | -0.99 | 3.07 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王达 | 2023/03/10 | 1年1月8天 | 1.24 | 王达,男,中国籍,12年证券从业经历,本科、学士。2010年9月至2011年5月任银河证券北京阜成路营业部研究助理;2011年6月至2014年4月任中信产业投资基金管理有限公司研究员;2014年4月至2019年5月任华商基金管理有限公司高级研究员;2019年6月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理。自2023年3月10日起,担任前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2051 | 2281 | 2298 | 2449 | |
户均持有份额(万) | 1.24 | 1.15 | 1.11 | 1.08 | |
机构持有比例(%) | 57.51 | 55.76 | 57.48 | 55.14 | |
个人持有比例(%) | 42.49 | 44.24 | 42.52 | 44.86 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 0.37 | 0.01 | 新增 | -4.89 |
制造业 | 1,603.25 | 32.80 | -22.15 | -15.29 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.15 | 0.00 | 6.95 | -2.72 |
建筑业 | 629.18 | 12.87 | 2.81 | 11.33 |
批发和零售业 | 44.42 | 0.91 | -0.10 | -0.71 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.54 | 0.01 | 5.13 | -2.04 |
金融业 | 1,177.82 | 24.09 | 7.49 | 19.17 |
房地产业 | 63.29 | 1.29 | 2.24 | -1.23 |
合计 | 3,519.02 | 71.98 | 5.22 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601668 | 中国建筑 | 26.35 | 126.74 | 2.59% | 新晋 | 3.16 |
601800 | 中国交建 | 16.65 | 126.54 | 2.59% | 新晋 | 15.70 |
000928 | 中钢国际 | 21.70 | 126.51 | 2.59% | 新晋 | 9.30 |
601390 | 中国中铁 | 22.22 | 126.21 | 2.58% | 新晋 | 10.28 |
600999 | 招商证券 | 9.21 | 125.62 | 2.57% | -0.44 | 1.27 |
000166 | 申万宏源 | 28.24 | 125.39 | 2.56% | 新晋 | 0.54 |
601377 | 兴业证券 | 21.34 | 125.27 | 2.56% | -0.53 | -4.28 |
601211 | 国泰君安 | 8.39 | 124.84 | 2.55% | 新晋 | -8.78 |
600741 | 华域汽车 | 7.64 | 124.38 | 2.54% | 新晋 | 5.71 |
601126 | 四方股份 | 8.73 | 123.62 | 2.53% | 新晋 | 0.10 |
合计 | -- | 170.47 | 1,255.12 | 25.66% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.90% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--250万元 | 1.20% |
250--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1.0年 | 0.50% |
1.0年--2.0年 | 0.25% |
2.0年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -40.64 |
本期利润(万元) | -58.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0228 |
期末基金资产净值(万元) | 4,530.12 |
期末基金份额净值(元) | 1.779 |