近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.1546元 | 日增长率%： | 0.10 | 今年以来收益率%： | 0.64(排名:396/1047) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-31 | 资产净值(亿元)： | 5.09(2024-12-30) | 基金经理： | 林汉耀 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.49 | 0.47 | 2.76 | 0.64 | 4.01 | 6.36 | 7.73 | 3.06 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.86 | 0.29 | 4.87 | 11.61 | 15.47 | 24.25 |
| 同类平均 ③% | -0.36 | 0.48 | 2.28 | 0.61 | 4.78 | 3.76 | 5.71 | -- |
| ① — ② | -0.67 | 0.41 | -0.10 | 0.35 | -0.86 | -5.25 | -7.74 | -21.19 |
| ① — ③ | 0.84 | -0.01 | 0.49 | 0.03 | -0.77 | 2.60 | 2.03 | -- |
| 同类排名 | 161/1090 | 450/1065 | 293/1008 | 396/1047 | 456/935 | 235/790 | 253/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.30 | 0.86 | 0.35 | 0.61 | 4.17 | 2.02 | -1.29 |
| 基准收益率②% | 2.39 | 3.75 | 2.45 | 2.22 | 11.25 | 2.14 | -0.79 |
| ① — ② | -0.09 | -2.89 | -2.10 | -1.61 | -7.08 | -0.12 | -0.50 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生高股息率指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林汉耀 | 2024/07/19 | 9月4天 | 3.74 | 林汉耀，男，中国籍，10年证券从业经历，中山大学财政学硕士研究生，2014年7月至2015年3月任招商基金管理有限公司基金核算部职员；2015年4月加盟前海开源基金管理有限公司，历任交易员、研究员，现任固收信用团队基金经理。自2022年1月17日至2023年12月15日，担任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月21日起，代任前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月8日起，担任前海开源裕和混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月8日起至2024年7月19日，担任前海开源可转债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任前海开源鼎裕债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 628 | 667 | 715 | 771 | |
| 户均持有份额(万) | 70.68 | 0.24 | 41.72 | 95.36 | |
| 机构持有比例(%) | 99.59 | 0.00 | 99.46 | 99.77 | |
| 个人持有比例(%) | 0.41 | 100.00 | 0.54 | 0.23 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,557.33 | 16.56 | -72.60 |
| 金融债券 | 34,032.17 | 65.88 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 4,123.09 | 7.98 | -- |
| 可转换债券 | 4,028.87 | 7.80 | -- |
| 中期票据 | 11,879.27 | 22.99 | -- |
| 其他债券 | 1,449.36 | 2.81 | -- |
| 合计 | 59,947.00 | 116.04 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 48.00 | 4837.26 | 9.36 |
| 212480001 | 24建行债01A | 30.00 | 3107.28 | 6.01 |
| 212380005 | 23光大银行债01 | 30.00 | 3095.68 | 5.99 |
| 212300002 | 23江苏银行债01 | 30.00 | 3095.00 | 5.99 |
| 212480013 | 24交行债01 | 30.00 | 3081.78 | 5.97 |
| 基金名称 | 前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005302)前海开源弘泽债券C (022114)前海开源弘泽债券D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、存托凭证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、证券公司发行的短期公司债券、可转换债券、可交换债券等）、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 前海景鑫混合A |
| 电话 | 4001666998 |
| 传真 | 0755-83180622 |
| 网址 | www.qhkyfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-11 | 0.08 |
| 2024-03-27 | 1.00 |
| 2023-12-26 | 1.10 |
| 2023-09-20 | 0.65 |
| 2023-06-27 | 0.71 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 721.94 |
| 本期利润(万元) | 1,074.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0277 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50,923.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1473 |
