基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.21 23.90 8.01 17.69 21.13 -3.38 -6.94
基准收益率②% -0.89 12.66 2.14 2.09 14.79 -8.47 -15.29
① — ② 4.10 11.24 5.87 15.60 6.34 5.09 8.35
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶嘉 2021/09/28 4年4月5天 79.08 叶嘉，男，中国籍，12年证券从业经历，中山大学国际工商管理硕士研究生，具备基金从业资格。2011年7月至2015年3月，任中国中投证券运营管理部主管；2015年3月至2016年3月，任小牛资本集团产品研发中心基金产品经理；2016年3月加盟前海开源基金管理有限公司，任事业部基金经理。2021年08月12日任前海开源恒泽混合型证券投资基金基金经理。2021年08月12日任前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年09月6日任前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年09月28日任前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月15日任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴国清 2020/05/11 2025/06/03 5年23天 67.67
史程 2017/12/13 2020/05/11 2年4月29天 3.61
丁骏 2016/12/13 2020/05/11 3年4月29天 25.29

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 701.12 4.08 -- -0.94
制造业 5,235.43 30.47 -- -16.83
合计 5,936.55 34.55 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 20.34 701.12 4.08% -1.71 6.09
601600 中国铝业 56.97 696.17 4.05% 新晋 3.98
000807 云铝股份 20.66 678.47 3.95% 新晋 -1.99
002738 中矿资源 8.00 628.40 3.66% -0.11 2.52
01772 赣锋锂业 13.00 609.99 3.55% -0.35 --
01579 颐海国际 48.00 546.27 3.18% 新晋 --
600219 南山铝业 100.00 538.00 3.13% 新晋 23.47
002532 天山铝业 30.00 485.40 2.82% 新晋 11.07
01818 招金矿业 17.20 477.56 2.78% -1.61 --
09696 天齐锂业 10.00 461.09 2.68% -0.43 --
合计 -- 324.17 5,822.47 33.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,515.81
本期利润(万元) 516.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0614
期末基金资产净值(万元) 17,183.71
期末基金份额净值(元) 2.0734