基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.65 3.21 23.90 8.01 62.56 21.13 -3.38
基准收益率②% -2.75 -0.89 12.66 2.14 16.43 14.79 -8.47
① — ② 1.10 4.10 11.24 5.87 46.13 6.34 5.09
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王可三 2026/04/07 1月4天 3.72 王可三，男，中国籍，7年证券从业经历，美国西北大学硕士。2018年8月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司基金经理。自2023年3月10日起至2024年4月24日，担任前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月24日起，担任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月28日起，担任前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月7日起，担任前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶嘉 2021/09/28 2026/04/20 4年6月22天 77.62
吴国清 2020/05/11 2025/06/03 5年23天 67.67
史程 2017/12/13 2020/05/11 2年4月29天 3.61
丁骏 2016/12/13 2020/05/11 3年4月29天 25.29

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 261.76 2.14 -- -2.66
制造业 2,868.17 23.40 -- -24.24
合计 3,129.93 25.54 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002738 中矿资源 8.10 601.83 4.91% 1.25 11.43
01772 赣锋锂业 9.00 578.11 4.72% 1.17 --
01579 颐海国际 38.70 557.66 4.55% 1.37 --
09696 天齐锂业 13.58 550.84 4.49% 1.81 --
02020 安踏体育 7.88 526.69 4.30% 新晋 --
000807 云铝股份 15.00 465.00 3.79% -0.16 -9.69
01044 恒安国际 17.65 428.56 3.50% 新晋 --
06110 滔搏 170.50 412.49 3.37% 新晋 --
603345 安井食品 4.14 386.10 3.15% 新晋 6.27
002532 天山铝业 21.60 384.26 3.14% 0.32 -10.02
合计 -- 306.15 4,891.54 39.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 933.62
本期利润(万元) -90.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.012
期末基金资产净值(万元) 12,255.90
期末基金份额净值(元) 2.0391