基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 15.41 2.55 37.32 7.19 86.70 2.84 7.88
基准收益率②% -1.95 0.15 9.96 1.64 10.84 12.91 -4.87
① — ② 17.36 2.40 27.36 5.55 75.86 -10.07 12.75
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

前海开源金银珠宝混合A前海开源金银珠宝混合C基金总份额

前海开源金银珠宝混合A前海开源金银珠宝混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)201981825907672484776
户均持有份额(万)0.531.030.640.76
机构持有比例(%)53.1378.0954.0866.84
个人持有比例(%)46.8721.9145.9233.16

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 855,194.09 78.16 -- 73.36
制造业 138,259.90 12.64 -- -35.00
合计 993,453.99 90.80 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600988 赤峰黄金 2,502.37 107,977.11 9.87% 1.08 -6.84
000975 银泰黄金 2,982.78 88,528.78 8.09% -0.92 -6.77
002155 湖南黄金 2,810.58 86,846.79 7.94% 0.19 -4.16
601069 西部黄金 2,723.12 85,642.15 7.83% -0.08 -0.77
600489 中金黄金 3,100.38 82,811.05 7.57% -1.52 -1.45
000603 盛达资源 2,123.35 82,385.82 7.53% 新晋 -3.57
002237 恒邦股份 5,033.97 75,006.22 6.86% 新晋 12.49
601899 紫金矿业 2,206.97 72,211.89 6.60% -3.19 1.44
600547 山东黄金 1,624.72 65,395.01 5.98% -1.14 -12.06
600961 株冶集团 3,637.36 63,253.69 5.78% -2.26 69.99
合计 -- 28,745.60 810,058.51 74.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -28,221.27
本期利润(万元) -195,675.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.7268
期末基金资产净值(万元) 872,352.13
期末基金份额净值(元) 2.883