近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 15.91 | -6.06 | 4.21 | -6.41 | 7.88 | 4.15 | -3.74 |
基准收益率②% | 2.87 | -3.67 | -2.06 | -2.31 | -4.87 | -11.98 | -0.60 |
① — ② | 13.04 | -2.39 | 6.27 | -4.10 | 12.75 | 16.13 | -3.14 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴国清 | 2021/06/01 | 2年10月24天 | 18.72 | 吴国清,中国国籍,清华大学经济管理学博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理。2015年8月加入前海开源基金管理有限公司。2015年9月25日至2020年7月23日任前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日任前海开源鼎瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月17日任前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日至2021年09月28日任前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2022年11月16日任前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2024年1月25日任前海开源瑞和债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月17日至2020年7月20日任前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理。2019年7月19日任前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月11日任前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月20日任前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月20日至2022年9月15日任前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年06月01日任前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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谢屹 | 2015/12/02 | 2021/06/01 | 5年10月23天 | 27.70 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 87690 | 85750 | 64137 | 93551 | |
户均持有份额(万) | 1.27 | 1.40 | 0.89 | 0.52 | |
机构持有比例(%) | 80.60 | 79.47 | 72.80 | 31.62 | |
个人持有比例(%) | 19.40 | 20.53 | 27.20 | 68.38 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 115,375.73 | 59.31 | -- | 52.76 |
制造业 | 39,716.31 | 20.42 | -- | -25.76 |
批发和零售业 | 24,574.73 | 12.63 | -- | 10.71 |
科学研究和技术服务业 | 2.36 | 0.00 | -- | -1.24 |
合计 | 179,669.13 | 92.36 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600547 | 山东黄金 | 646.72 | 18,256.78 | 9.39% | 0.58 | 15.23 |
000975 | 银泰黄金 | 997.19 | 18,039.09 | 9.27% | 0.62 | 13.06 |
601899 | 紫金矿业 | 1,068.78 | 17,976.94 | 9.24% | -0.07 | 13.89 |
600489 | 中金黄金 | 1,282.87 | 16,946.73 | 8.71% | 0.84 | 6.88 |
600612 | 老凤祥 | 185.64 | 15,875.59 | 8.16% | 0.58 | 6.23 |
002155 | 湖南黄金 | 1,088.66 | 14,903.74 | 7.66% | 2.10 | 11.74 |
601028 | 玉龙股份 | 1,298.85 | 14,313.31 | 7.36% | 新晋 | 9.72 |
600988 | 赤峰黄金 | 760.14 | 12,428.32 | 6.39% | -1.51 | 28.34 |
002237 | 恒邦股份 | 1,091.96 | 12,393.72 | 6.37% | -1.61 | 7.03 |
002867 | 周大生 | 533.62 | 10,261.42 | 5.28% | 新晋 | -2.94 |
合计 | -- | 8,954.43 | 151,395.64 | 77.83% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--250万元 | 1.00% |
250--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,964.73 |
本期利润(万元) | 18,836.34 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1894 |
期末基金资产净值(万元) | 148,142.22 |
期末基金份额净值(元) | 1.508 |