近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2017年二季度 | 2017年一季度 | 2016年四季度 | 2016年三季度 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
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净值增长率①% | 0.49 | -0.29 | -4.11 | -4.04 | -26.63 | 59.40 | 23.55 |
基准收益率②% | -0.64 | 2.95 | 2.52 | 2.28 | -8.14 | 9.20 | 40.00 |
① — ② | 1.13 | -3.24 | -6.63 | -6.32 | -18.49 | 50.20 | -16.45 |
业绩比较基准 | 上证A股指数涨跌幅*75%+同期国债收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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神玉飞 | 2012/12/21 | 2017/07/27 | 4年7月6天 | 61.24 |
钱睿南 | 2012/12/21 | 2015/05/19 | 2年4月29天 | 136.75 |
徐小勇 | 2010/04/29 | 2013/02/06 | 2年9月7天 | -22.38 |
尚鹏岳 | 2008/01/05 | 2010/05/29 | 2年4月24天 | -16.44 |
李昇 | 2007/01/15 | 2009/02/20 | 2年1月5天 | 39.26 |
张玮 | 2005/12/28 | 2007/01/30 | 1年1月2天 | 124.50 |
李昇 | 2002/08/15 | 2005/12/28 | 3年4月13天 | 6.18 |
黄毓平 | 2002/08/15 | 2003/08/09 | 11月25天 | 6.41 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 140,829.63 | 45.65 | -- | -- |
批发和零售业 | 6,870.00 | 2.23 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,701.51 | 4.77 | -- | -- |
金融业 | 5,971.99 | 1.94 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | 3,917.93 | 1.27 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 239.89 | 0.08 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 652.34 | 0.21 | -- | -- |
合计 | 173,183.29 | 56.15 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002372 | 伟星新材 | 990.00 | 18,493.20 | 5.99% | 0.68 | 12.03 |
000333 | 美的集团 | 350.00 | 15,064.00 | 4.88% | 0.76 | 11.97 |
002026 | 山东威达 | 1,460.00 | 13,242.20 | 4.29% | -1.90 | 14.49 |
002475 | 立讯精密 | 390.00 | 11,403.60 | 3.70% | -0.67 | 9.83 |
002013 | 中航机电 | 975.00 | 10,071.74 | 3.26% | -0.21 | 0.00 |
000910 | 大亚圣象 | 314.99 | 7,824.36 | 2.54% | 0.24 | -2.05 |
600885 | 宏发股份 | 189.99 | 7,578.82 | 2.46% | 新晋 | 9.57 |
002138 | 顺络电子 | 399.99 | 7,431.86 | 2.41% | 新晋 | 3.53 |
603660 | 苏州科达 | 180.00 | 7,370.80 | 2.39% | 新晋 | -9.18 |
600038 | 中直股份 | 159.98 | 7,322.35 | 2.37% | 新晋 | 16.14 |
合计 | -- | 5,409.95 | 105,802.93 | 34.29% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 31,980.92 | 10.37 | 1.26 |
金融债券 | 36,122.15 | 11.71 | -0.53 |
其中:政策性金融债 | 36,122.15 | 11.71 | -0.53 |
可转换债券 | 10,907.49 | 3.54 | -0.75 |
合计 | 79,010.56 | 25.62 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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018002 | 国开1302 | 220.00 | 22558.59 | 7.31 |
010107 | 21国债⑺ | 180.50 | 18512.08 | 6.00 |
110031 | 航信转债 | 66.00 | 6827.04 | 2.21 |
130412 | 13农发12 | 50.00 | 5002.00 | 1.62 |
019313 | 13国债13 | 50.00 | 4984.00 | 1.62 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -11,958.06 |
本期利润(万元) | 1,510.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 |
期末基金资产净值(万元) | 308,494.81 |
期末基金份额净值(元) | 1.028 |