基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 2.16 -2.28 -2.15 -0.25 -2.73 20.12 10.33
基准收益率②% -7.28 3.78 -6.97 1.32 -0.18 15.58 19.73
① — ② 9.44 -6.06 4.82 -1.57 -2.55 4.54 -9.40
业绩比较基准 上证国债指数收益率*50%+沪深300指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
祝建辉 2021/10/15 2022/11/02 1年18天 -2.15
何晶 2022/06/10 2022/11/02 4月22天 1.98
韩晶 2021/10/15 2022/11/02 1年18天 -2.15
蒋磊 2016/08/26 2022/06/10 5年9月15天 26.88
卢轶乔 2017/10/14 2021/10/15 4年1天 28.41
韩晶 2016/05/13 2018/03/01 1年9月19天 7.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.09 5.89 --
合计 10.09 5.89 --

(2022-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019638 20国家债券09 0.10 10.09 5.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.70%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.18
本期利润(万元) 0.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0063
期末基金资产净值(万元) 47.69
期末基金份额净值(元) 1.182