近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 4.02 | -7.49 | 0.70 | -5.45 | -10.88 | -12.24 | -0.26 |
基准收益率②% | 2.61 | -3.14 | -1.54 | -1.87 | -3.88 | -9.43 | -0.18 |
① — ② | 1.41 | -4.35 | 2.24 | -3.58 | -7.00 | -2.81 | -0.08 |
业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*50%+沪深300指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘铭 | 2017/04/29 | 7年5天 | 65.97 | 刘铭,男,中国籍,12年证券从业经历,硕士研究生学历。曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部,从事固定收益交易、研究与投资相关工作,2016年7月加入银河基金管理有限公司固定收益部。2016年12月9日至2019年2月19日任银河银富货币市场基金基金经理。2017年4月29日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2018年12月3日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2023年9月6日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日至2019年2月19日任银河钱包货币市场基金的基金经理。2017年12月20日任银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2023年7月27日任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月14日任银河沃丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月14日至2020年2月6日任银河家盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2020年4月7日任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月10日任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理。2018年3月28日至2023年8月24日任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月24日任银河睿安纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月19日至2023年9月6日任银河久泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月15日任银河久悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年1月20日至2020年9月18日任银河睿鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 187 | 208 | 249 | 260 | |
户均持有份额(万) | 0.66 | 0.79 | 0.88 | 0.89 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 3.98 | 3.81 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 96.02 | 96.19 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 252.45 | 4.06 | -- | -2.48 |
制造业 | 2,945.28 | 47.41 | -- | 1.22 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 363.06 | 5.84 | -- | 2.27 |
建筑业 | 309.69 | 4.99 | -- | 3.34 |
批发和零售业 | 94.84 | 1.53 | -- | -0.39 |
交通运输、仓储和邮政业 | 438.49 | 7.06 | -- | 4.60 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 247.15 | 3.98 | -- | -0.87 |
金融业 | 820.81 | 13.21 | -- | 8.41 |
房地产业 | 205.79 | 3.31 | -- | 1.05 |
科学研究和技术服务业 | 1.40 | 0.02 | -- | -1.22 |
合计 | 5,678.96 | 91.41 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.30 | 510.87 | 8.22% | -0.45 | 0.03 |
600309 | 万华化学 | 6.14 | 508.39 | 8.18% | 0.28 | 9.57 |
600887 | 伊利股份 | 14.01 | 390.88 | 6.29% | 0.01 | 2.44 |
601166 | 兴业银行 | 20.49 | 323.33 | 5.20% | -0.36 | 6.67 |
000858 | 五粮液 | 1.91 | 293.43 | 4.72% | 0.23 | -2.09 |
600690 | 海尔智家 | 11.58 | 288.95 | 4.65% | 0.58 | 21.16 |
600809 | 山西汾酒 | 1.16 | 284.29 | 4.58% | 0.10 | 6.91 |
601088 | 中国神华 | 6.30 | 246.27 | 3.96% | 新晋 | 1.78 |
601728 | 中国电信 | 39.40 | 239.56 | 3.86% | 新晋 | -1.39 |
601318 | 中国平安 | 5.46 | 222.82 | 3.59% | -0.10 | 1.26 |
合计 | -- | 106.75 | 3,308.79 | 53.25% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 353.92 | 5.70 | -0.19 |
合计 | 353.92 | 5.70 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 3.50 | 353.92 | 5.70 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.64 |
本期利润(万元) | 7.09 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0588 |
期末基金资产净值(万元) | 193.80 |
期末基金份额净值(元) | 1.5978 |