近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 2.716元 | 日增长率%： | -6.57 | 今年以来收益率%： | -6.19(排名:5008/8280) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2014-02-10 | 资产净值(亿元)： | 0.33(2024-12-30) | 基金经理： | 石磊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -18.18 | -7.61 | -13.63 | -11.05 | -5.96 | -27.18 | -- | -24.98 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -- | -4.96 |
| 同类平均 ③% | -9.80 | -2.88 | -5.52 | -4.83 | 0.22 | -14.58 | -- | -- |
| ① — ② | -9.99 | -3.48 | -6.43 | -3.43 | -6.84 | -20.23 | -- | -20.02 |
| ① — ③ | -8.38 | -4.73 | -8.11 | -6.22 | -6.19 | -12.60 | -- | -- |
| 同类排名 | 7380/8374 | 7045/8285 | 6913/8128 | 7449/8280 | 5826/7817 | 5480/6956 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.05 | 13.19 | -1.06 | 4.02 | 9.45 | -10.88 | -12.24 |
| 基准收益率②% | 0.48 | 8.66 | -0.08 | 2.61 | 11.94 | -3.88 | -9.43 |
| ① — ② | -6.53 | 4.53 | -0.98 | 1.41 | -2.49 | -7.00 | -2.81 |
| 业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*50%+沪深300指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘铭 | 2017/04/29 | 7年11月8天 | 59.02 | 刘铭，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生学历。曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部，从事固定收益交易、研究与投资相关工作，2016年7月加入银河基金管理有限公司固定收益部，现任固定收益部总监助理、基金经理。2016年12月9日至2019年2月19日，担任银河银富货币市场基金的基金经理。自2017年4月29日起至2024年9月6日，担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月29日起，担任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2024年6月4日，担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月29日起，担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月29日起，担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月29日起，担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2023年9月6日，担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日至2019年2月19日，担任银河钱包货币市场基金的基金经理。2017年12月20日起，担任银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月14日起，担任银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2023年7月27日，担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月14日起，担任银河沃丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日起至2023年8月24日，担任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月29日至2018年12月3日，担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2020年4月7日，担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月14日至2020年2月6日，担任银河家盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月10日至2020年5月23日，担任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金的基金经理。2019年6月24日至2021年7月13日，担任银河睿安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月19日起至2023年9月6日，担任银河久泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日起，担任银河睿鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日起至2020年9月18日，担任银河久悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年5月31日起，担任银河泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 169 | 179 | 187 | 208 | |
| 户均持有份额(万) | 0.61 | 0.61 | 0.66 | 0.79 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 280.45 | 5.04 | -- | 0.64 |
| 制造业 | 2,465.19 | 44.29 | -- | -1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 372.29 | 6.69 | -- | 3.72 |
| 建筑业 | 315.90 | 5.68 | -- | 3.94 |
| 批发和零售业 | 95.48 | 1.72 | -- | -0.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 468.71 | 8.42 | -- | 6.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 293.20 | 5.27 | -- | 0.00 |
| 金融业 | 639.15 | 11.48 | -- | 4.65 |
| 房地产业 | 172.68 | 3.10 | -- | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.54 | 0.03 | -- | -1.50 |
| 合计 | 5,104.59 | 91.72 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600309 | 万华化学 | 6.14 | 438.09 | 7.87% | -0.20 | -3.92 |
| 600887 | 伊利股份 | 13.36 | 403.20 | 7.24% | 1.38 | 0.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.23 | 350.52 | 6.30% | -1.25 | 4.09 |
| 601728 | 中国电信 | 39.40 | 284.48 | 5.11% | 1.30 | -2.87 |
| 601088 | 中国神华 | 6.30 | 273.92 | 4.92% | 0.97 | 9.69 |
| 601318 | 中国平安 | 5.17 | 272.20 | 4.89% | 0.40 | -0.41 |
| 600690 | 海尔智家 | 9.41 | 267.94 | 4.81% | -0.55 | -0.96 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.16 | 213.68 | 3.84% | 0.19 | 8.48 |
| 600585 | 海螺水泥 | 8.94 | 212.68 | 3.82% | 0.08 | 0.72 |
| 600900 | 长江电力 | 6.34 | 187.35 | 3.37% | 新晋 | 4.23 |
| 合计 | -- | 96.45 | 2,904.06 | 52.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 394.54 | 7.09 | 1.44 |
| 合计 | 394.54 | 7.09 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 3.10 | 313.92 | 5.64 |
| 019749 | 24国债15 | 0.80 | 80.62 | 1.45 |
| 基金名称 | 银河灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519657)银河灵活配置混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（含中小板股票、创业板股票，以及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、权证、股指期货、债券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票(含存托凭证、下同）、股指期货、权证等权益类资产投资占基金资产的比例为0%-95%，其中权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行；债券、货币市场金融工具、资产支持证券等固定收益类资产投资占基金资产的比例为5%-100%；本基金在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券合计比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金以股票等权益类和债券等固定收益类资产投资为主，本基金以三年期定期存款税后利率+2.5%作为业绩比较基准，在严谨的风险管理基础上，获取持续平稳收益，同时通过灵活合理的资产配置，提升基金整体收益能力，实现基金资产的持续稳定增值。 本基金为混合型投资基金，属于中高风险、中高收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008200860 |
| 传真 | 021-38568800 |
| 网址 | www.cgf.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3.88 |
| 本期利润(万元) | -11.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 173.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6812 |
