基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.49 0.44 0.06 -0.81 -0.74 -1.65 -4.73
基准收益率②% 8.34 1.34 -0.48 0.48 11.94 -3.88 -9.43
① — ② -1.85 -0.90 0.54 -1.29 -12.68 2.23 4.70
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘铭 2017/04/29 2025/10/23 8年5月24天 70.52
何晶 2025/01/23 2025/10/23 9月 7.25
祝建辉 2021/12/16 2025/01/23 3年1月7天 -7.14
杨琪 2017/07/01 2021/12/16 4年5月15天 69.01
韩晶 2016/11/18 2018/02/02 1年2月14天 9.72
杨鑫 2016/11/18 2017/04/29 5月11天 0.44

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 352.22 36.29 18.16
合计 352.22 36.29 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.50 352.22 36.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.56
本期利润(万元) 13.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2497
期末基金资产净值(万元) 18.55
期末基金份额净值(元) 1.6167