基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.45 -0.89 -1.05 -0.94 -1.65 -4.73 5.60
基准收益率②% 2.61 -3.14 -1.54 -1.87 -3.88 -9.43 -0.18
① — ② -3.06 2.25 0.49 0.93 2.23 4.70 5.78
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘铭 2017/04/29 7年5天 60.29 刘铭，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生学历。曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部，从事固定收益交易、研究与投资相关工作，2016年7月加入银河基金管理有限公司固定收益部。2016年12月9日至2019年2月19日任银河银富货币市场基金基金经理。2017年4月29日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2018年12月3日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2023年9月6日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日至2019年2月19日任银河钱包货币市场基金的基金经理。2017年12月20日任银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2023年7月27日任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月14日任银河沃丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月14日至2020年2月6日任银河家盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2020年4月7日任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月10日任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理。2018年3月28日至2023年8月24日任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月24日任银河睿安纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月19日至2023年9月6日任银河久泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月15日任银河久悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年1月20日至2020年9月18日任银河睿鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。
祝建辉 2021/12/16 2年4月19天 -6.39 祝建辉，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生学历，中共党员，曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司，主要研究钢铁、煤炭、化工行业，现担任基金经理。历任研究员、高级研究员、研究部总监助理等职务、银河稳健证券投资基金的基金经理助理、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月28日至2019年4月22日任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月14日任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2018年8月22日任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2017年12月15日任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日至2018年12月3日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日至2018年9月13日任银河泰利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月22日任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月6日至2023年8月7日任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月6日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月15日至2022年11月2日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月15日至2022年12月28日任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月16日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月24日任银河增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河核心优势混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河主题策略混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河新动能混合型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任银河国企主题混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨琪 2017/07/01 2021/12/16 4年5月15天 69.01
韩晶 2016/11/18 2018/02/02 1年2月14天 9.72
杨鑫 2016/11/18 2017/04/29 5月11天 0.44

银河君耀混合A银河君耀混合C基金总份额

银河君耀混合A银河君耀混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)30632124512891
户均持有份额(万)0.070.120.080.34
机构持有比例(%)30.4933.710.0076.61
个人持有比例(%)69.5166.29100.0023.39

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 223.82 0.96 -- -2.01
制造业 3,099.02 13.24 -- -32.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 93.24 0.40 -- -3.17
建筑业 53.84 0.23 -- -1.42
交通运输、仓储和邮政业 57.07 0.24 -- -2.22
金融业 61.55 0.26 -- -4.54
教育 100.35 0.43 -- -0.90
合计 3,688.89 15.76 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.28 476.81 2.04% -0.02 0.03
000568 泸州老窖 2.02 372.87 1.59% 0.05 0.72
000933 神火股份 8.65 172.14 0.74% 0.12 8.99
603179 新泉股份 3.41 146.46 0.63% 新晋 7.86
601058 赛轮轮胎 9.29 136.38 0.58% 0.12 12.96
002714 牧原股份 2.73 117.80 0.50% -0.03 1.01
605117 德业股份 1.20 108.02 0.46% 新晋 3.75
603477 巨星农牧 2.90 106.02 0.45% 新晋 -4.83
603806 福斯特 3.55 100.86 0.43% 新晋 -4.26
000526 学大教育 1.65 100.35 0.43% 新晋 5.92
合计 -- 35.68 1,837.71 7.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,128.82 17.64 -4.88
金融债券 11,821.80 50.49 11.52
其中：政策性金融债 2,644.85 11.30 6.88
企业债券 2,027.77 8.66 0.10
可转换债券 311.25 1.33 -0.01
短期融资券 1,010.54 4.32 0.05
合计 19,300.18 82.44 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230009 23附息国债09 20.00 2308.66 9.86
2320026 23徽商银行 20.00 2050.05 8.76
185099 21浙商G2 20.00 2027.77 8.66
149781 22长江01 20.00 2019.87 8.63
019709 23国债16 18.00 1820.16 7.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.25
本期利润(万元) -0.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0069
期末基金资产净值(万元) 27.98
期末基金份额净值(元) 1.515