近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -0.42 | -1.15 | -1.57 | -1.38 | -3.42 | -4.23 | 5.61 |
基准收益率②% | 2.61 | -3.14 | -1.54 | -1.87 | -3.88 | -9.43 | -0.18 |
① — ② | -3.03 | 1.99 | -0.03 | 0.49 | 0.46 | 5.20 | 5.79 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
刘铭 | 2017/04/29 | 7年5天 | 33.72 | 刘铭,男,中国籍,12年证券从业经历,硕士研究生学历。曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部,从事固定收益交易、研究与投资相关工作,2016年7月加入银河基金管理有限公司固定收益部。2016年12月9日至2019年2月19日任银河银富货币市场基金基金经理。2017年4月29日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2018年12月3日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2023年9月6日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日至2019年2月19日任银河钱包货币市场基金的基金经理。2017年12月20日任银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2023年7月27日任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月14日任银河沃丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月14日至2020年2月6日任银河家盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2020年4月7日任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月10日任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理。2018年3月28日至2023年8月24日任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月24日任银河睿安纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月19日至2023年9月6日任银河久泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月15日任银河久悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年1月20日至2020年9月18日任银河睿鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
祝建辉 | 2021/05/06 | 2年11月29天 | -5.80 | 祝建辉,男,中国籍,17年证券从业经历,硕士研究生学历,中共党员,曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司,主要研究钢铁、煤炭、化工行业,现担任基金经理。历任研究员、高级研究员、研究部总监助理等职务、银河稳健证券投资基金的基金经理助理、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月28日至2019年4月22日任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月14日任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2018年8月22日任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2017年12月15日任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日至2018年12月3日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日至2018年9月13日任银河泰利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月22日任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月6日至2023年8月7日任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月6日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月15日至2022年11月2日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月15日至2022年12月28日任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月16日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月24日任银河增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河核心优势混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河主题策略混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河新动能混合型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任银河国企主题混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 518 | 598 | 733 | 887 | |
户均持有份额(万) | 0.71 | 0.78 | 0.85 | 0.84 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.90 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 267.83 | 0.92 | -- | -2.05 |
制造业 | 4,688.11 | 16.15 | -- | -30.04 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.55 | 0.24 | -- | -3.33 |
交通运输、仓储和邮政业 | 71.85 | 0.25 | -- | -2.21 |
金融业 | 87.74 | 0.30 | -- | -4.50 |
教育 | 146.58 | 0.51 | -- | -0.82 |
合计 | 5,331.66 | 18.37 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.66 | 1,123.91 | 3.87% | 0.53 | 0.03 |
000568 | 泸州老窖 | 3.74 | 690.37 | 2.38% | 0.41 | 0.72 |
000933 | 神火股份 | 15.08 | 300.09 | 1.03% | 0.29 | 8.99 |
603179 | 新泉股份 | 6.18 | 265.43 | 0.91% | 0.14 | 7.86 |
603477 | 巨星农牧 | 4.21 | 153.92 | 0.53% | 新晋 | -4.83 |
000526 | 学大教育 | 2.41 | 146.58 | 0.51% | 新晋 | 5.92 |
605117 | 德业股份 | 1.49 | 134.13 | 0.46% | 新晋 | 3.75 |
000625 | 长安汽车 | 7.97 | 133.90 | 0.46% | 新晋 | -12.46 |
002025 | 航天电器 | 3.52 | 133.27 | 0.46% | -0.09 | 7.03 |
002475 | 立讯精密 | 4.33 | 127.35 | 0.44% | -0.18 | -0.83 |
合计 | -- | 49.59 | 3,208.95 | 11.05% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 4,950.24 | 17.06 | 8.21 |
金融债券 | 12,193.80 | 42.02 | -11.79 |
其中:政策性金融债 | 2,041.86 | 7.04 | -14.08 |
可转换债券 | 30.33 | 0.10 | 0.01 |
短期融资券 | 2,021.08 | 6.96 | 1.07 |
合计 | 19,195.44 | 66.14 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
230009 | 23附息国债09 | 35.00 | 4040.15 | 13.92 |
188534 | 21平证09 | 20.00 | 2036.42 | 7.02 |
072310242 | 23上海证券CP003 | 20.00 | 2021.08 | 6.96 |
138910 | 23中证G2 | 20.00 | 2015.14 | 6.94 |
190208 | 19国开08 | 10.00 | 1029.80 | 3.55 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -3.53 |
本期利润(万元) | -1.87 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0054 |
期末基金资产净值(万元) | 312.19 |
期末基金份额净值(元) | 0.9767 |