基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -1.19 1.12 -8.65 3.59 -11.95 6.20 28.06
基准收益率②% 0.75 0.78 0.78 0.78 3.16 3.26 3.37
① — ② -1.94 0.34 -9.43 2.81 -15.11 2.94 24.69
业绩比较基准 中国人民银行公布的3年期定期存款利率（税后）+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何晶 2019/01/11 2023/04/21 4年3月10天 44.11
卢轶乔 2017/04/29 2023/04/21 5年11月22天 44.83
蒋磊 2017/01/09 2019/08/16 2年7月7天 18.18
韩晶 2016/12/29 2018/02/02 1年1月4天 15.32

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5.09 2.61 0.92
合计 5.09 2.61 --

(2023-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019638 20国债09 0.05 5.09 2.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.13% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.16
本期利润(万元) -0.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0055
期末基金资产净值(万元) 12.17
期末基金份额净值(元) 1.16