基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% -0.85 0.53 -0.80 0.39 0.85 4.09 16.07
基准收益率②% -1.04 1.85 0.61 0.46 1.31 4.79 -2.47
① — ② 0.19 -1.32 -1.41 -0.07 -0.46 -0.70 18.54
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何晶 2019/09/05 2020/09/23 1年18天 -2.67
蒋磊 2017/03/02 2020/02/06 2年11月4天 21.81
韩晶 2017/03/02 2018/12/21 1年9月19天 20.59

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2020-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 131.04 98.32 -4.29
其中：政策性金融债 131.04 98.32 -4.29
合计 131.04 98.32 --

(2020-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
108604 国开1805 0.70 70.95 53.23
018007 国开1801 0.60 60.09 45.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.28
本期利润(万元) -1.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0081
期末基金资产净值(万元) 133.27
期末基金份额净值(元) 0.994