近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2015-06-18 | 资产净值(亿元)： | 0.03(2022-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.60 | 0.47 | -0.94 | 0.09 | -0.19 | 5.58 | 8.07 |
| 基准收益率②% | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 3.10 | 3.20 | 3.31 |
| ① — ② | -2.35 | -0.27 | -1.68 | -0.67 | -3.29 | 2.38 | 4.76 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的3年期定期存款利率（税后）+1% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 | 2020-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 552 | 583 | 695 | 528 | |
| 户均持有份额(万) | 0.74 | 0.73 | 0.78 | 1.45 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 314.31 | 78.82 | 25.30 |
| 可转换债券 | 50.70 | 12.71 | -- |
| 合计 | 365.00 | 91.53 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019666 | 22国家债券01 | 2.00 | 203.24 | 50.97 |
| 019674 | 22国家债券09 | 1.00 | 100.93 | 25.31 |
| 132026 | G三峡EB2 | 0.10 | 11.39 | 2.86 |
| 019547 | 16国家债券19 | 0.10 | 10.14 | 2.54 |
| 110059 | 浦发转债 | 0.04 | 4.30 | 1.08 |
| 基金名称 | 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(519641)银河鸿利混合C (519647)银河鸿利混合I |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例为基金资产的0%-95%；债券资产投资占基金资产的比例不低于5%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008200860 |
| 传真 | 021-38568800 |
| 网址 | www.cgf.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-04-07 | 0.25 |
| 2020-01-19 | 0.70 |
| 2019-03-14 | 0.20 |
| 2018-01-01 | 0.06 |
| 2017-10-15 | 0.08 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3.07 |
| 本期利润(万元) | -5.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0171 |
| 期末基金资产净值(万元) | 325.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.046 |
