基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -1.01 -3.28 2.14 -3.72 -5.83 7.20 30.57
基准收益率②% 0.71 0.95 0.93 0.92 3.51 3.75 3.75
① — ② -1.72 -4.23 1.21 -4.64 -9.34 3.45 26.82
业绩比较基准 中国人民银行公布的3年期定期存款利率（税后）+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢轶乔 2017/04/29 7年5天 2.57 卢轶乔，男，中国籍，15年证券从业经历，博士研究生学历。曾就职于建设银行，2008年7月加入银河基金管理有限公司，历任研究员、银河消费驱动混合型证券投资基金的基金经理助理。2012年12月21日任银河消费驱动混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月12日至2016年12月29日任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2023年4月21日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月14日至2021年10月15日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月5日任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年03月22日至2023年12月13日任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
刘铭 2017/04/29 7年5天 2.57 刘铭，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生学历。曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部，从事固定收益交易、研究与投资相关工作，2016年7月加入银河基金管理有限公司固定收益部。2016年12月9日至2019年2月19日任银河银富货币市场基金基金经理。2017年4月29日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2018年12月3日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2023年9月6日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日至2019年2月19日任银河钱包货币市场基金的基金经理。2017年12月20日任银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2023年7月27日任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月14日任银河沃丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月14日至2020年2月6日任银河家盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2020年4月7日任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月10日任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理。2018年3月28日至2023年8月24日任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月24日任银河睿安纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月19日至2023年9月6日任银河久泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月15日任银河久悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年1月20日至2020年9月18日任银河睿鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。
鲍武斌 2022/03/18 2年1月17天 -29.06 鲍武斌，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生、硕士，中共党员。曾就职于诺安基金管理有限公司担任研究员。2015年4月起加入银河基金管理有限公司研究部。自2022年3月18日起，担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月22日至2023年3月31日任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月10日任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河新动能混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈伯祯 2019/10/29 2021/11/12 2年14天 42.37
韩晶 2015/11/16 2017/07/29 2年3月7天 4.70
杨鑫 2015/11/16 2017/04/29 1年10月18天 2.60

银河鑫利混合A银河鑫利混合C银河鑫利混合I基金总份额

银河鑫利混合A银河鑫利混合C银河鑫利混合I合计情况
2022-62021-122021-62020-12
持有人户数(户)3665
户均持有份额(万)2113.982256.232393.243201.46
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 330.50 1.45 -- -5.09
制造业 4,057.80 17.77 -- -28.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 303.15 1.33 -- -2.24
交通运输、仓储和邮政业 194.38 0.85 -- -1.61
信息传输、软件和信息技术服务业 358.19 1.57 -- -3.28
金融业 1,737.60 7.61 -- 2.81
教育 116.17 0.51 -- -0.82
合计 7,097.79 31.09 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.33 561.96 2.46% 0.51 0.03
601398 工商银行 87.00 459.36 2.01% -0.06 2.73
000858 五粮液 2.07 317.77 1.39% 0.13 -2.09
600900 长江电力 12.16 303.15 1.33% 0.09 3.36
601939 建设银行 43.82 301.04 1.32% -0.17 3.54
600036 招商银行 8.87 285.61 1.25% 新晋 6.44
600941 中国移动 2.24 236.90 1.04% 新晋 -3.01
601088 中国神华 5.88 229.85 1.01% 新晋 1.78
600150 中国船舶 6.19 229.03 1.00% 0.21 -1.45
000568 泸州老窖 1.08 199.36 0.87% 0.03 0.72
合计 -- 169.64 3,124.03 13.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,652.78 16.00 -7.70
金融债券 5,142.32 22.52 0.28
其中：政策性金融债 3,123.94 13.68 0.37
企业债券 5,067.44 22.19 4.54
可转换债券 282.10 1.24 0.94
合计 14,144.63 61.95 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230210 23国开10 20.00 2107.94 9.23
188483 21诚通13 20.00 2039.59 8.93
188520 21建材03 20.00 2034.92 8.91
185286 22招证G1 20.00 2018.37 8.84
019709 23国债16 19.00 1921.28 8.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.05%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -39.07
本期利润(万元) -26.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0154
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --