基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -1.01 -3.28 2.14 -3.72 -5.83 7.20 30.57
基准收益率②% 0.71 0.95 0.93 0.92 3.51 3.75 3.75
① — ② -1.72 -4.23 1.21 -4.64 -9.34 3.45 26.82
业绩比较基准 中国人民银行公布的3年期定期存款利率（税后）+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
鲍武斌 2022/03/18 2025/10/23 3年7月5天 -29.06
刘铭 2017/04/29 2025/10/23 8年5月24天 2.57
卢轶乔 2017/04/29 2025/01/23 7年8月24天 2.57
陈伯祯 2019/10/29 2021/11/12 2年14天 42.37
韩晶 2015/11/16 2017/07/29 2年3月7天 4.70
杨鑫 2015/11/16 2017/04/29 1年10月18天 2.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,308.25 73.35 56.67
合计 1,308.25 73.35 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 13.00 1308.25 73.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.05%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -39.07
本期利润(万元) -26.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0154
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --