近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.363元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -2.50(排名:7514/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-04-21 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 刘铭 鲍武斌 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.23 | -1.59 | -2.64 | -2.50 | 1.79 | -4.35 | -6.74 | 46.61 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -22.17 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -1.98 | -5.65 | -2.80 | -2.20 | -7.09 | -5.73 | -8.54 | 68.78 |
| ① — ③ | -0.77 | -7.18 | -4.63 | -5.20 | -6.43 | 3.10 | 1.50 | -- |
| 同类排名 | 5493/8449 | 8018/8355 | 5997/8198 | 7514/8354 | 5786/7885 | 3105/7008 | 2928/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.14 | 4.95 | -0.30 | -0.67 | 3.79 | -4.54 | -6.98 |
| 基准收益率②% | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| ① — ② | -1.08 | 4.01 | -1.23 | -1.60 | 0.04 | -8.29 | -10.73 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的3年期定期存款利率（税后）+1% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘铭 | 2017/04/29 | 7年11月6天 | 38.81 | 刘铭，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生学历。曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部，从事固定收益交易、研究与投资相关工作，2016年7月加入银河基金管理有限公司固定收益部，现任固定收益部总监助理、基金经理。2016年12月9日至2019年2月19日，担任银河银富货币市场基金的基金经理。自2017年4月29日起至2024年9月6日，担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月29日起，担任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2024年6月4日，担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月29日起，担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月29日起，担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月29日起，担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2023年9月6日，担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日至2019年2月19日，担任银河钱包货币市场基金的基金经理。2017年12月20日起，担任银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月14日起，担任银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2023年7月27日，担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月14日起，担任银河沃丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日起至2023年8月24日，担任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月29日至2018年12月3日，担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2020年4月7日，担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月14日至2020年2月6日，担任银河家盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月10日至2020年5月23日，担任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金的基金经理。2019年6月24日至2021年7月13日，担任银河睿安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月19日起至2023年9月6日，担任银河久泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日起，担任银河睿鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日起至2020年9月18日，担任银河久悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年5月31日起，担任银河泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 鲍武斌 | 2022/03/18 | 3年18天 | -6.80 | 鲍武斌，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生、硕士，中共党员。曾就职于诺安基金管理有限公司担任研究员。2015年4月起加入银河基金管理有限公司研究部。自2022年3月18日起，担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月22日至2023年3月31日任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月10日任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河新动能混合型证券投资基金基金经理。2024年6月18日任银河ESG主题混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 536 | 553 | 570 | 589 | |
| 户均持有份额(万) | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,873.47 | 16.25 | -- | -29.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206.85 | 0.87 | -- | -2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.60 | 0.34 | -- | -1.99 |
| 住宿和餐饮业 | 132.84 | 0.56 | -- | -0.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167.79 | 0.70 | -- | -4.56 |
| 金融业 | 1,080.97 | 4.53 | -- | -2.30 |
| 房地产业 | 254.08 | 1.07 | -- | -1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 96.68 | 0.41 | -- | -1.12 |
| 合计 | 5,893.28 | 24.73 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 43.76 | 302.82 | 1.27% | -0.98 | 0.15 |
| 600036 | 招商银行 | 6.79 | 266.85 | 1.12% | -0.28 | 1.30 |
| 600104 | 上汽集团 | 12.50 | 259.50 | 1.09% | 新晋 | -6.08 |
| 601939 | 建设银行 | 29.25 | 257.11 | 1.08% | -0.37 | 4.68 |
| 688041 | 海光信息 | 1.45 | 217.70 | 0.91% | 新晋 | -11.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.14 | 213.36 | 0.90% | -0.78 | 4.44 |
| 600900 | 长江电力 | 7.00 | 206.85 | 0.87% | -0.66 | 3.61 |
| 601318 | 中国平安 | 3.72 | 195.86 | 0.82% | -0.43 | 2.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.73 | 194.18 | 0.81% | 新晋 | -8.14 |
| 600941 | 中国移动 | 1.42 | 167.79 | 0.70% | 新晋 | 1.82 |
| 合计 | -- | 106.76 | 2,282.02 | 9.57% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,215.16 | 5.10 | -19.34 |
| 金融债券 | 13,371.98 | 56.09 | 5.65 |
| 其中：政策性金融债 | 2,112.96 | 8.86 | -- |
| 企业债券 | 1,032.09 | 4.33 | 0.06 |
| 可转换债券 | 69.80 | 0.29 | -0.01 |
| 合计 | 15,689.03 | 65.81 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 20.00 | 2112.96 | 8.86 |
| 212480005 | 24光大银行债01 | 20.00 | 2073.88 | 8.70 |
| 148722 | 24国元02 | 20.00 | 2047.40 | 8.59 |
| 115843 | 23中财G3 | 20.00 | 2046.90 | 8.59 |
| 185286 | 22招证G1 | 20.00 | 2045.21 | 8.58 |
| 基金名称 | 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 北京银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(519646)银河鑫利混合I (519652)银河鑫利混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例为基金资产的0%-95%；债券资产投资占基金资产的比例不低于5%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008200860 |
| 传真 | 021-38568800 |
| 网址 | www.cgf.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-04-18 | 0.95 |
| 2016-11-15 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.49 |
| 本期利润(万元) | -0.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0026 |
| 期末基金资产净值(万元) | 146.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.398 |
