基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 0.33 0.48 -0.33 -3.56 -0.66 3.15 1.24
基准收益率②% 0.73 0.29 0.09 0.60 2.10 -0.06 1.17
① — ② -0.40 0.19 -0.42 -4.16 -2.76 3.21 0.07
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何晶 2020/04/07 2022/12/10 2年8月3天 1.68
蒋磊 2019/06/25 2020/04/07 9月12天 2.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 101.62 5.80 -4.77
金融债券 1,594.34 91.05 1.25
其中：政策性金融债 1,594.34 91.05 1.25
合计 1,695.96 96.85 --

(2022-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092118003 21农发清发03 10.00 1010.64 57.72
018008 国开1802 5.71 583.71 33.34
019666 22国家债券01 1.00 101.62 5.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5.27
本期利润(万元) 4.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0034
期末基金资产净值(万元) 1,336.63
期末基金份额净值(元) 1.0363